近一季金元顺安乾丰稳健混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安乾丰稳健混合A025319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8623 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8651 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8644 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8860 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8972 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8911 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8820 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8836 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8927 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8867 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8995 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9067 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9107 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9083 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8949 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8857 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8949 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9053 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8971 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8938 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9171 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9162 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9008 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8991 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9185 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9151 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9302 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9233 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9062 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9056 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8940 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8857 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8889 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8834 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8907 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8869 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9033 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8867 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9090 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9025 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9043 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8828 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.8814 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9224 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9392 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9468 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9265 |
-3.12% |
| 2026-07-10 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9563 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9604 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9497 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9699 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9906 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
1.0029 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9881 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9989 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9967 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9864 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9767 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9973 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9985 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
0.9909 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
1.0160 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
1.0015 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
金元顺安乾丰稳健混合A |
1.0039 |
0.10% |
