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东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)

近一季东方红汇诚债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红汇诚债券A025303净值及计算阶段收益
近一季025303基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东方红汇诚债券A 0.9988 -0.04%
2025-12-17 东方红汇诚债券A 0.9992 0.34%
2025-12-16 东方红汇诚债券A 0.9958 -0.28%
2025-12-15 东方红汇诚债券A 0.9986 -0.26%
2025-12-12 东方红汇诚债券A 1.0012 0.13%
2025-12-11 东方红汇诚债券A 0.9999 -0.07%
2025-12-10 东方红汇诚债券A 1.0006 0.07%
2025-12-09 东方红汇诚债券A 0.9999 -0.11%
2025-12-08 东方红汇诚债券A 1.0010 0.02%
2025-12-05 东方红汇诚债券A 1.0008 0.17%
2025-12-04 东方红汇诚债券A 0.9991 0.09%
2025-12-03 东方红汇诚债券A 0.9982 -0.04%
2025-12-02 东方红汇诚债券A 0.9986 -0.03%
2025-12-01 东方红汇诚债券A 0.9989 0.21%
2025-11-28 东方红汇诚债券A 0.9968 0.07%
2025-11-27 东方红汇诚债券A 0.9961 0.01%
2025-11-26 东方红汇诚债券A 0.9960 -0.01%
2025-11-25 东方红汇诚债券A 0.9961 0.13%
2025-11-24 东方红汇诚债券A 0.9948 0.11%
2025-11-21 东方红汇诚债券A 0.9937 -0.56%
2025-11-20 东方红汇诚债券A 0.9993 -0.10%
2025-11-19 东方红汇诚债券A 1.0003 -0.03%
2025-11-18 东方红汇诚债券A 1.0006 -0.22%
2025-11-17 东方红汇诚债券A 1.0028 -0.11%
2025-11-14 东方红汇诚债券A 1.0039 -0.34%
2025-11-13 东方红汇诚债券A 1.0073 0.19%
2025-11-12 东方红汇诚债券A 1.0054 0.09%
2025-11-11 东方红汇诚债券A 1.0045 -0.09%
2025-11-10 东方红汇诚债券A 1.0054 0.13%
2025-11-07 东方红汇诚债券A 1.0041 -0.12%
2025-11-06 东方红汇诚债券A 1.0053 0.30%
2025-11-05 东方红汇诚债券A 1.0023 0.04%
2025-11-04 东方红汇诚债券A 1.0019 -0.25%
2025-11-03 东方红汇诚债券A 1.0044 0.06%
2025-10-31 东方红汇诚债券A 1.0038 -0.17%
2025-10-30 东方红汇诚债券A 1.0055 -0.10%
2025-10-29 东方红汇诚债券A 1.0065 0.20%
2025-10-28 东方红汇诚债券A 1.0045 0.00%
2025-10-27 东方红汇诚债券A 1.0045 0.27%
2025-10-24 东方红汇诚债券A 1.0018 0.24%
2025-10-23 东方红汇诚债券A 0.9994 0.03%
2025-10-22 东方红汇诚债券A 0.9991 -0.10%
2025-10-21 东方红汇诚债券A 1.0001 0.26%
2025-10-20 东方红汇诚债券A 0.9975 0.17%
2025-10-17 东方红汇诚债券A 0.9958 -0.64%
2025-10-10 东方红汇诚债券A 1.0022 -0.10%
2025-09-30 东方红汇诚债券A 1.0032 0.44%
2025-09-26 东方红汇诚债券A 0.9988 -0.09%
2025-09-19 东方红汇诚债券A 0.9997 -0.03%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红港股通价值优选混合发起C 1.0440 0.70%
东方红智华三年持有混合A 0.9319 0.69%
东方红智华三年持有混合C 0.9179 0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A 1.0463 0.69%
东方红创新趋势混合 0.8216 0.53%
东方红核心价值混合A 1.0865 0.45%
东方红核心价值混合C 1.0836 0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A 0.9978 0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9971 0.32%
东方红红利量化选股混合发起A 1.1123 0.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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