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东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)

近一季东方红汇诚债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红汇诚债券A025303净值及计算阶段收益
近一季025303基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红汇诚债券A 0.9982 -0.14%
2026-09-16 东方红汇诚债券A 0.9996 0.22%
2026-09-15 东方红汇诚债券A 0.9974 -0.11%
2026-09-14 东方红汇诚债券A 0.9985 -0.07%
2026-09-11 东方红汇诚债券A 0.9992 -0.37%
2026-09-10 东方红汇诚债券A 1.0029 -0.22%
2026-09-09 东方红汇诚债券A 1.0051 -0.04%
2026-09-08 东方红汇诚债券A 1.0055 -0.02%
2026-09-07 东方红汇诚债券A 1.0057 0.22%
2026-09-04 东方红汇诚债券A 1.0035 -0.08%
2026-09-03 东方红汇诚债券A 1.0043 0.23%
2026-09-02 东方红汇诚债券A 1.0020 -0.32%
2026-09-01 东方红汇诚债券A 1.0052 0.00%
2026-08-31 东方红汇诚债券A 1.0052 0.05%
2026-08-28 东方红汇诚债券A 1.0047 -0.08%
2026-08-27 东方红汇诚债券A 1.0055 0.00%
2026-08-26 东方红汇诚债券A 1.0055 0.13%
2026-08-25 东方红汇诚债券A 1.0042 0.01%
2026-08-24 东方红汇诚债券A 1.0041 -0.27%
2026-08-21 东方红汇诚债券A 1.0068 0.11%
2026-08-20 东方红汇诚债券A 1.0057 0.08%
2026-08-19 东方红汇诚债券A 1.0049 -0.85%
2026-08-18 东方红汇诚债券A 1.0135 0.03%
2026-08-17 东方红汇诚债券A 1.0132 0.44%
2026-08-14 东方红汇诚债券A 1.0088 0.03%
2026-08-13 东方红汇诚债券A 1.0085 0.02%
2026-08-12 东方红汇诚债券A 1.0083 0.07%
2026-08-11 东方红汇诚债券A 1.0076 -0.33%
2026-08-10 东方红汇诚债券A 1.0109 0.20%
2026-08-07 东方红汇诚债券A 1.0089 0.31%
2026-08-06 东方红汇诚债券A 1.0058 -0.01%
2026-08-05 东方红汇诚债券A 1.0059 0.27%
2026-08-04 东方红汇诚债券A 1.0032 0.28%
2026-08-03 东方红汇诚债券A 1.0004 -0.08%
2026-07-31 东方红汇诚债券A 1.0012 0.25%
2026-07-30 东方红汇诚债券A 0.9987 -0.33%
2026-07-29 东方红汇诚债券A 1.0020 0.14%
2026-07-28 东方红汇诚债券A 1.0006 -0.69%
2026-07-27 东方红汇诚债券A 1.0076 0.46%
2026-07-24 东方红汇诚债券A 1.0030 -0.38%
2026-07-23 东方红汇诚债券A 1.0068 0.16%
2026-07-22 东方红汇诚债券A 1.0052 -0.23%
2026-07-21 东方红汇诚债券A 1.0075 0.50%
2026-07-20 东方红汇诚债券A 1.0025 0.01%
2026-07-17 东方红汇诚债券A 1.0024 -0.85%
2026-07-16 东方红汇诚债券A 1.0110 -0.37%
2026-07-15 东方红汇诚债券A 1.0148 -0.08%
2026-07-14 东方红汇诚债券A 1.0156 0.49%
2026-07-13 东方红汇诚债券A 1.0106 -0.68%
2026-07-10 东方红汇诚债券A 1.0175 -0.40%
2026-07-09 东方红汇诚债券A 1.0216 0.48%
2026-07-08 东方红汇诚债券A 1.0167 -0.26%
2026-07-07 东方红汇诚债券A 1.0193 -0.30%
2026-07-06 东方红汇诚债券A 1.0224 -0.11%
2026-07-03 东方红汇诚债券A 1.0235 0.14%
2026-07-02 东方红汇诚债券A 1.0221 -0.58%
2026-07-01 东方红汇诚债券A 1.0281 -0.19%
2026-06-30 东方红汇诚债券A 1.0301 0.30%
2026-06-29 东方红汇诚债券A 1.0270 0.21%
2026-06-26 东方红汇诚债券A 1.0248 -0.59%
2026-06-25 东方红汇诚债券A 1.0309 0.25%
2026-06-24 东方红汇诚债券A 1.0283 0.24%
2026-06-23 东方红汇诚债券A 1.0258 -0.57%
2026-06-22 东方红汇诚债券A 1.0317 0.42%
2026-06-18 东方红汇诚债券A 1.0274 0.17%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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