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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 东方红汇诚债券A | 0.9982 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 东方红汇诚债券A | 0.9996 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 东方红汇诚债券A | 0.9974 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 东方红汇诚债券A | 0.9985 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 东方红汇诚债券A | 0.9992 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.8725 | 0.95% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.8577 | 0.95% |
| 东方红远见价值混合A | 1.0503 | 0.88% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 1.3735 | 0.79% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 1.3432 | 0.79% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.9189 | 0.70% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1555 | 0.48% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1.0567 | 0.34% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1.0523 | 0.34% |
| 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.1375 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 2.1497 | 1.85% |
| 南方昌元转债C | 2.0989 | 1.85% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1487 | 1.84% |
| 平安可转债A | 1.4013 | 1.36% |
| 平安可转债C | 1.3622 | 1.35% |
| 长城久悦债券A | 1.3524 | 1.27% |
| 长城久悦债券C | 1.3312 | 1.26% |
| 华宝强债A | 1.8465 | 1.26% |
| 华宝强债B | 1.7048 | 1.26% |
| 交银可转债债券A | 1.8116 | 1.11% |
