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国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)

近半年国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券A025291净值及计算阶段收益
近半年025291基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9983 0.03%
2025-12-09 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9980 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9990 -0.01%
2025-12-05 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9991 0.16%
2025-12-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9975 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9988 -0.01%
2025-12-02 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9989 -0.04%
2025-12-01 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9993 0.03%
2025-11-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9990 0.14%
2025-11-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9976 -0.01%
2025-11-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9977 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9989 0.10%
2025-11-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9979 0.07%
2025-11-21 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9972 -0.36%
2025-11-20 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0008 0.00%
2025-11-19 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0008 -0.07%
2025-11-18 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0015 -0.18%
2025-11-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0033 -0.09%
2025-11-14 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0042 -0.07%
2025-11-13 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0049 0.12%
2025-11-12 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0037 -0.01%
2025-11-11 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0038 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0040 0.15%
2025-11-07 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0025 0.00%
2025-11-06 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0025 0.06%
2025-11-05 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0019 0.12%
2025-11-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0007 -0.07%
2025-11-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0014 0.03%
2025-10-31 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0011 0.04%
2025-10-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0007 -0.13%
2025-10-29 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0020 0.00%
2025-10-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0020 -0.02%
2025-10-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0022 0.13%
2025-10-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0009 0.04%
2025-10-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0005 0.27%
2025-10-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9978 -0.31%
2025-10-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0009 0.07%
2025-09-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0002 0.03%
2025-09-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9999 -0.01%
2025-09-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0000 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0130 3.37%
国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0128 3.36%
国投白银LOF 1.6427 2.18%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0437 0.12%
国投瑞银启晨利率债债券 1.0130 0.09%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0685 0.08%
国投顺祺纯债 1.0480 0.08%
国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0151 0.07%
国投瑞银顺景一年定开债 1.0294 0.06%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0271 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦鸿远债券A 1.0918 0.47%
方正富邦鸿远债券C 1.0639 0.47%
汇安稳裕债券A 1.1224 0.40%
汇安稳裕债券C 1.1212 0.40%
民生加银添润债券A 1.0926 0.39%
民生加银添润债券C 1.0847 0.39%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0364 0.35%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0628 0.34%
宝盈增收A\/B 1.4305 0.22%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2137 0.21%
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