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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券C | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券C | 1.0000 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券C | 0.9997 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券C | 0.9993 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
