今年以来浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C025269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0083 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0136 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0132 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0127 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0121 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0148 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0162 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0145 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0155 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0138 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0186 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0193 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0148 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0146 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0129 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0073 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0045 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0030 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0128 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0111 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0187 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0193 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0229 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0260 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0217 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0230 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0278 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0293 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0265 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0343 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0347 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0388 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0359 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0346 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0440 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0411 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0385 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0357 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0263 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0228 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0242 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0304 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0266 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0385 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0398 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0371 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0377 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0375 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0376 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0400 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0395 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0365 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0353 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0344 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0358 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0424 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0455 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0413 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0421 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0385 |
0.03% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0382 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0353 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0281 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0270 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0284 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0279 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0275 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0264 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0222 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0187 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0187 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0159 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0180 |
0.95% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0084 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0073 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0077 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0073 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0064 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0017 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0108 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0190 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0211 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0239 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0249 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0236 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0208 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0211 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0296 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0272 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0264 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0274 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0260 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0205 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0235 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0233 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0221 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0160 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0164 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0204 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0178 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0125 |
-1.05% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0232 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0311 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0277 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0235 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-22 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-21 |
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| 2026-01-20 |
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-19 |
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