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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025269)

近一季浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C025269净值及计算阶段收益
近一季025269基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0083 -0.35%
2026-09-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -0.18%
2026-09-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.01%
2026-09-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.05%
2026-09-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.05%
2026-09-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0127 0.06%
2026-09-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.15%
2026-09-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.36%
2026-09-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.05%
2026-08-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.14%
2026-08-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0162 -0.03%
2026-08-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.08%
2026-08-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.07%
2026-08-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.05%
2026-08-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.10%
2026-08-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.17%
2026-08-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.28%
2026-08-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.75%
2026-08-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.07%
2026-08-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0193 0.44%
2026-08-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 0.02%
2026-08-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0146 -0.15%
2026-08-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0161 0.19%
2026-08-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0142 -0.11%
2026-08-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.24%
2026-08-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.23%
2026-08-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.07%
2026-08-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.26%
2026-08-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.03%
2026-08-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.04%
2026-07-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.21%
2026-07-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.15%
2026-07-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.04%
2026-07-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0026 -0.71%
2026-07-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.37%
2026-07-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.66%
2026-07-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.17%
2026-07-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0111 -0.13%
2026-07-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0124 0.62%
2026-07-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.03%
2026-07-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.84%
2026-07-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.42%
2026-07-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0187 -0.06%
2026-07-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0193 0.42%
2026-07-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0150 -0.77%
2026-07-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.30%
2026-07-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0260 0.42%
2026-07-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0217 -0.13%
2026-07-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0230 -0.47%
2026-07-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0278 -0.15%
2026-07-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0293 0.27%
2026-07-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.75%
2026-07-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.39%
2026-06-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.35%
2026-06-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0347 0.23%
2026-06-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.63%
2026-06-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0388 0.28%
2026-06-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0359 0.13%
2026-06-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.90%
2026-06-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0440 0.28%
2026-06-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0411 0.25%
2026-06-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0385 0.24%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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