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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025257)

今年以来汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A025257净值及计算阶段收益
今年以来025257基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.05%
2026-09-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.18%
2026-09-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.27%
2026-09-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.16%
2026-09-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.04%
2026-09-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.08%
2026-09-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.26%
2026-09-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.21%
2026-09-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.01%
2026-09-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.38%
2026-09-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.06%
2026-08-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.02%
2026-08-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0116 -0.01%
2026-08-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.11%
2026-08-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.39%
2026-08-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.05%
2026-08-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.09%
2026-08-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.05%
2026-08-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.32%
2026-08-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.37%
2026-08-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.10%
2026-08-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.55%
2026-08-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.01%
2026-08-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0009 -0.09%
2026-08-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.30%
2026-08-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.16%
2026-08-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.03%
2026-08-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.53%
2026-08-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9948 -0.04%
2026-08-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.77%
2026-08-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.64%
2026-08-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9813 -0.38%
2026-07-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.77%
2026-07-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9775 -0.78%
2026-07-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9852 -0.01%
2026-07-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9853 -1.49%
2026-07-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.48%
2026-07-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.53%
2026-07-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.02%
2026-07-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.09%
2026-07-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.43%
2026-07-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9869 -0.06%
2026-07-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9875 -0.80%
2026-07-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.31%
2026-07-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.09%
2026-07-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.32%
2026-07-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.69%
2026-07-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.52%
2026-07-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.67%
2026-07-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.01%
2026-07-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.32%
2026-07-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.05%
2026-07-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.37%
2026-07-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.54%
2026-07-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.11%
2026-06-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.03%
2026-06-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.31%
2026-06-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0038 -0.29%
2026-06-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.07%
2026-06-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.11%
2026-06-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.48%
2026-06-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.00%
2026-06-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.10%
2026-06-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.07%
2026-06-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.05%
2026-06-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.36%
2026-06-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.25%
2026-06-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.23%
2026-06-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.28%
2026-06-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.13%
2026-06-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0097 -0.45%
2026-06-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.17%
2026-06-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.18%
2026-06-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.08%
2026-06-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.20%
2026-06-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.01%
2026-05-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.08%
2026-05-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.06%
2026-05-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0165 -0.19%
2026-05-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.03%
2026-05-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.06%
2026-05-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.17%
2026-05-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.25%
2026-05-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.13%
2026-05-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.17%
2026-05-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0185 -0.03%
2026-05-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0188 -0.33%
2026-05-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0222 -0.18%
2026-05-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0240 0.12%
2026-05-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.00%
2026-05-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.10%
2026-05-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.05%
2026-05-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0223 0.15%
2026-04-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.13%
2026-04-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.12%
2026-04-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0185 0.02%
2026-04-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.11%
2026-04-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.19%
2026-04-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.11%
2026-04-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.01%
2026-04-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.09%
2026-04-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.02%
2026-04-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0194 0.18%
2026-04-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.10%
2026-04-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.22%
2026-04-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.01%
2026-04-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.12%
2026-04-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.11%
2026-04-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.47%
2026-04-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.11%
2026-04-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.00%
2026-04-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.21%
2026-04-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.31%
2026-03-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.20%
2026-03-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.10%
2026-03-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.13%
2026-03-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.20%
2026-03-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.24%
2026-03-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.41%
2026-03-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.80%
2026-03-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.34%
2026-03-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0141 -0.40%
2026-03-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.09%
2026-03-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.13%
2026-03-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0186 -0.06%
2026-03-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.06%
2026-03-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.02%
2026-03-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.14%
2026-03-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.13%
2026-03-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.05%
2026-03-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.22%
2026-03-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0156 0.04%
2026-03-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0152 -0.22%
2026-03-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.28%
2026-03-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.16%
2026-02-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.10%
2026-02-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.11%
2026-02-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.07%
2026-02-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.31%
2026-02-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.27%
2026-02-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.02%
2026-02-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.10%
2026-02-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-02-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.48%
2026-02-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.13%
2026-02-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.32%
2026-02-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.31%
2026-02-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.52%
2026-02-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -1.11%
2026-01-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.75%
2026-01-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.45%
2026-01-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.41%
2026-01-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0185 0.06%
2026-01-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.14%
2026-01-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.34%
2026-01-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.02%
2026-01-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.26%
2026-01-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.04%
2026-01-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.04%
2026-01-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0095 -0.08%
2026-01-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.04%
2026-01-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.19%
2026-01-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0088 -0.04%
2026-01-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.33%
2026-01-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.69%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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