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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025257)

近一季汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A025257净值及计算阶段收益
近一季025257基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.05%
2026-09-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.18%
2026-09-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.27%
2026-09-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.16%
2026-09-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.04%
2026-09-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.08%
2026-09-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.26%
2026-09-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.21%
2026-09-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.01%
2026-09-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.38%
2026-09-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.06%
2026-08-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.02%
2026-08-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0116 -0.01%
2026-08-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.11%
2026-08-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.39%
2026-08-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.05%
2026-08-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.09%
2026-08-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.05%
2026-08-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.32%
2026-08-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.37%
2026-08-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.10%
2026-08-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.55%
2026-08-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.01%
2026-08-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0009 -0.09%
2026-08-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.30%
2026-08-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.16%
2026-08-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.03%
2026-08-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.53%
2026-08-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9948 -0.04%
2026-08-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.77%
2026-08-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.64%
2026-08-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9813 -0.38%
2026-07-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.77%
2026-07-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9775 -0.78%
2026-07-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9852 -0.01%
2026-07-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9853 -1.49%
2026-07-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.48%
2026-07-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.53%
2026-07-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.02%
2026-07-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.09%
2026-07-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.43%
2026-07-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9869 -0.06%
2026-07-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9875 -0.80%
2026-07-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.31%
2026-07-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.09%
2026-07-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.32%
2026-07-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.69%
2026-07-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.52%
2026-07-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.67%
2026-07-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.01%
2026-07-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.32%
2026-07-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.05%
2026-07-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.37%
2026-07-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.54%
2026-07-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.11%
2026-06-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.03%
2026-06-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.31%
2026-06-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0038 -0.29%
2026-06-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.07%
2026-06-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.11%
2026-06-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.48%
2026-06-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.00%
2026-06-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.10%
2026-06-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.07%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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