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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025249)

近一年安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A025249净值及计算阶段收益
近一年025249基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0172 0.04%
2026-09-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0168 -0.20%
2026-09-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0188 -0.18%
2026-09-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0206 -0.08%
2026-09-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0214 0.07%
2026-09-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0207 -0.05%
2026-09-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0212 0.10%
2026-09-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0202 0.01%
2026-09-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0201 -0.22%
2026-09-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0223 0.09%
2026-08-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0214 -0.01%
2026-08-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0215 0.05%
2026-08-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0210 -0.03%
2026-08-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0213 0.15%
2026-08-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0198 0.13%
2026-08-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0185 0.06%
2026-08-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0179 0.06%
2026-08-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0173 0.14%
2026-08-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0159 -0.26%
2026-08-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0185 -0.02%
2026-08-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0187 0.10%
2026-08-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0177 -0.06%
2026-08-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0183 -0.13%
2026-08-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0196 0.06%
2026-08-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0190 -0.09%
2026-08-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0199 0.35%
2026-08-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0163 0.11%
2026-08-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0152 -0.01%
2026-08-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0153 0.15%
2026-08-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0138 -0.04%
2026-08-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0142 0.01%
2026-07-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0141 0.09%
2026-07-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-07-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0120 0.28%
2026-07-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0092 0.09%
2026-07-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0083 0.58%
2026-07-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0025 -0.45%
2026-07-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0070 0.22%
2026-07-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0048 0.09%
2026-07-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0039 -0.06%
2026-07-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0045 0.38%
2026-07-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0007 -0.41%
2026-07-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0048 0.05%
2026-07-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0043 0.41%
2026-07-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0002 0.26%
2026-07-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9976 -0.09%
2026-07-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9985 0.21%
2026-07-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9964 -0.10%
2026-07-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-07-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9967 -0.34%
2026-07-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0001 0.20%
2026-07-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9981 0.25%
2026-07-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9956 0.07%
2026-07-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9949 0.43%
2026-06-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9906 -0.33%
2026-06-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9939 0.39%
2026-06-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9900 -0.88%
2026-06-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9987 -0.12%
2026-06-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9999 -0.38%
2026-06-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0037 -0.19%
2026-06-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0056 0.25%
2026-06-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0031 -0.44%
2026-06-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0075 -0.25%
2026-06-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0100 -0.33%
2026-06-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0133 -0.05%
2026-06-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0138 0.33%
2026-06-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0105 -0.19%
2026-06-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0124 0.04%
2026-06-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0120 -0.02%
2026-06-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0122 -0.32%
2026-06-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0155 0.01%
2026-06-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0154 -0.28%
2026-06-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0183 -0.17%
2026-06-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0200 -0.02%
2026-06-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0202 0.29%
2026-05-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0172 0.26%
2026-05-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0146 -0.17%
2026-05-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0163 -0.16%
2026-05-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0179 0.02%
2026-05-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0177 -0.02%
2026-05-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0179 -0.07%
2026-05-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0186 -0.22%
2026-05-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0208 -0.14%
2026-05-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0222 0.10%
2026-05-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0212 -0.06%
2026-05-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0218 -0.20%
2026-05-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0238 -0.13%
2026-05-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0251 -0.03%
2026-05-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0254 -0.15%
2026-05-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0269 0.15%
2026-05-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0254 0.05%
2026-05-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0249 0.00%
2026-05-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0249 0.12%
2026-04-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0212 0.08%
2026-04-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0204 0.00%
2026-04-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0204 -0.09%
2026-04-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0213 0.01%
2026-04-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0212 -0.06%
2026-04-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0218 0.11%
2026-04-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0207 0.03%
2026-04-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0204 -0.11%
2026-04-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0215 0.10%
2026-04-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0205 0.03%
2026-04-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0202 0.16%
2026-04-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0186 -0.01%
2026-04-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0187 0.06%
2026-04-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0181 -0.15%
2026-04-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0196 0.25%
2026-04-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0171 0.06%
2026-04-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0165 -0.13%
2026-04-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0178 0.05%
2026-04-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0173 0.01%
2026-03-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0172 -0.08%
2026-03-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0180 0.06%
2026-03-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0174 0.11%
2026-03-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0163 -0.07%
2026-03-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0170 0.11%
2026-03-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0159 0.15%
2026-03-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0144 -0.40%
2026-03-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0185 -0.21%
2026-03-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0206 -0.13%
2026-03-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0219 -0.03%
2026-03-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0222 -0.08%
2026-03-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0230 0.00%
2026-03-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0230 0.01%
2026-03-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0229 0.13%
2026-03-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0216 0.21%
2026-03-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0195 -0.04%
2026-03-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0199 0.07%
2026-03-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0192 0.31%
2026-03-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0161 0.05%
2026-03-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0156 -0.12%
2026-03-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0168 -0.03%
2026-03-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0171 0.09%
2026-02-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0162 0.11%
2026-02-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0151 -0.11%
2026-02-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0162 0.04%
2026-02-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0158 0.21%
2026-02-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0137 -0.13%
2026-02-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0150 -0.04%
2026-02-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0154 0.11%
2026-02-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0143 0.07%
2026-02-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0136 0.13%
2026-02-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0123 -0.05%
2026-02-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0128 0.01%
2026-02-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0127 0.28%
2026-02-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0099 0.20%
2026-02-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0079 -0.41%
2026-01-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0120 -0.17%
2026-01-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0137 0.19%
2026-01-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0118 0.09%
2026-01-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0109 -0.06%
2026-01-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0115 0.10%
2026-01-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0105 -0.01%
2026-01-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0106 0.19%
2026-01-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0087 -0.03%
2026-01-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0090 0.17%
2026-01-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0073 0.03%
2026-01-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0070 -0.10%
2026-01-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0080 -0.02%
2026-01-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0082 -0.02%
2026-01-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0084 0.08%
2026-01-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0076 0.09%
2026-01-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0067 0.11%
2026-01-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0056 -0.06%
2026-01-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0062 0.05%
2026-01-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0057 0.16%
2026-01-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0041 0.15%
2025-12-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0026 -0.05%
2025-12-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0031 0.04%
2025-12-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0027 -0.14%
2025-12-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0041 0.00%
2025-12-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0041 0.01%
2025-12-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0040 0.01%
2025-12-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0039 -0.03%
2025-12-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0042 0.00%
2025-12-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0042 0.09%
2025-12-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0033 0.07%
2025-12-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0026 0.07%
2025-12-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0019 -0.14%
2025-12-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0033 -0.05%
2025-12-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0038 0.08%
2025-12-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0030 -0.11%
2025-12-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0041 0.06%
2025-12-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0035 -0.17%
2025-12-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0052 -0.09%
2025-12-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0061 0.05%
2025-12-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0056 -0.06%
2025-12-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0062 -0.02%
2025-12-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0064 0.10%
2025-12-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0054 0.07%
2025-11-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0047 -0.04%
2025-11-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0051 0.01%
2025-11-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0050 -0.09%
2025-11-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0059 0.05%
2025-11-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0054 0.04%
2025-11-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0050 -0.26%
2025-11-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0076 -0.02%
2025-11-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0078 0.03%
2025-11-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0075 -0.17%
2025-11-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0092 -0.09%
2025-11-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0101 -0.15%
2025-11-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0116 0.05%
2025-11-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0111 0.12%
2025-11-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0099 -0.03%
2025-11-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0102 0.27%
2025-11-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0075 0.03%
2025-11-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0072 0.14%
2025-11-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0058 0.04%
2025-11-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0054 -0.08%
2025-11-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0062 0.12%
2025-10-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0050 0.05%
2025-10-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0045 -0.04%
2025-10-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0049 0.07%
2025-10-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0042 0.23%
2025-10-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0019 0.06%
2025-10-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0013 0.12%
2025-09-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9994 -0.06%
2025-09-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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