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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025249)

近一季安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A025249净值及计算阶段收益
近一季025249基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0172 0.04%
2026-09-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0168 -0.20%
2026-09-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0188 -0.18%
2026-09-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0206 -0.08%
2026-09-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0214 0.07%
2026-09-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0207 -0.05%
2026-09-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0212 0.10%
2026-09-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0202 0.01%
2026-09-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0201 -0.22%
2026-09-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0223 0.09%
2026-08-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0214 -0.01%
2026-08-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0215 0.05%
2026-08-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0210 -0.03%
2026-08-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0213 0.15%
2026-08-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0198 0.13%
2026-08-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0185 0.06%
2026-08-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0179 0.06%
2026-08-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0173 0.14%
2026-08-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0159 -0.26%
2026-08-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0185 -0.02%
2026-08-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0187 0.10%
2026-08-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0177 -0.06%
2026-08-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0183 -0.13%
2026-08-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0196 0.06%
2026-08-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0190 -0.09%
2026-08-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0199 0.35%
2026-08-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0163 0.11%
2026-08-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0152 -0.01%
2026-08-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0153 0.15%
2026-08-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0138 -0.04%
2026-08-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0142 0.01%
2026-07-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0141 0.09%
2026-07-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-07-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0120 0.28%
2026-07-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0092 0.09%
2026-07-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0083 0.58%
2026-07-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0025 -0.45%
2026-07-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0070 0.22%
2026-07-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0048 0.09%
2026-07-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0039 -0.06%
2026-07-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0045 0.38%
2026-07-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0007 -0.41%
2026-07-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0048 0.05%
2026-07-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0043 0.41%
2026-07-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0002 0.26%
2026-07-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9976 -0.09%
2026-07-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9985 0.21%
2026-07-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9964 -0.10%
2026-07-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-07-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9967 -0.34%
2026-07-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0001 0.20%
2026-07-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9981 0.25%
2026-07-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9956 0.07%
2026-07-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9949 0.43%
2026-06-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9906 -0.33%
2026-06-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9939 0.39%
2026-06-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9900 -0.88%
2026-06-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9987 -0.12%
2026-06-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 0.9999 -0.38%
2026-06-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0037 -0.19%
2026-06-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0056 0.25%
2026-06-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0031 -0.44%
2026-06-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0075 -0.25%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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