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中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询(025234)

近一季中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悦享6个月持有期债券A025234净值及计算阶段收益
近一季025234基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 0.02%
2026-09-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.01%
2026-09-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1700 0.03%
2026-09-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1697 0.00%
2026-09-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1697 -0.02%
2026-09-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1699 -0.02%
2026-09-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.00%
2026-09-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.04%
2026-09-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1696 -0.03%
2026-09-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1699 -0.03%
2026-09-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1702 -0.01%
2026-09-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 -0.03%
2026-08-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.01%
2026-08-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1706 -0.01%
2026-08-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.03%
2026-08-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1704 0.03%
2026-08-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.07%
2026-08-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1693 0.01%
2026-08-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 0.00%
2026-08-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 -0.02%
2026-08-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1694 -0.08%
2026-08-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 0.03%
2026-08-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1700 0.09%
2026-08-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1689 0.00%
2026-08-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1689 -0.15%
2026-08-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 -0.06%
2026-08-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1714 -0.06%
2026-08-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1721 0.03%
2026-08-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1718 -0.04%
2026-08-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1723 -0.06%
2026-08-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1730 0.07%
2026-08-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1722 0.03%
2026-08-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1718 0.02%
2026-07-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1716 0.06%
2026-07-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1709 0.02%
2026-07-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.09%
2026-07-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1696 -0.04%
2026-07-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.12%
2026-07-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 -0.04%
2026-07-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 0.04%
2026-07-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 0.00%
2026-07-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 0.09%
2026-07-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 0.07%
2026-07-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1669 -0.02%
2026-07-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 -0.05%
2026-07-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 0.01%
2026-07-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1676 0.05%
2026-07-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1670 -0.03%
2026-07-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1673 -0.05%
2026-07-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 0.04%
2026-07-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1674 -0.01%
2026-07-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1675 0.01%
2026-07-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1674 0.03%
2026-07-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.03%
2026-07-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 0.00%
2026-07-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 -0.03%
2026-06-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.09%
2026-06-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.02%
2026-06-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1658 -0.02%
2026-06-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.00%
2026-06-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.06%
2026-06-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1653 -0.08%
2026-06-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1662 -0.01%
2026-06-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1663 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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