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近一年中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悦享6个月持有期债券A025234净值及计算阶段收益
近一年025234基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 0.02%
2026-09-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.01%
2026-09-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1700 0.03%
2026-09-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1697 0.00%
2026-09-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1697 -0.02%
2026-09-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1699 -0.02%
2026-09-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.00%
2026-09-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.04%
2026-09-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1696 -0.03%
2026-09-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1699 -0.03%
2026-09-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1702 -0.01%
2026-09-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 -0.03%
2026-08-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.01%
2026-08-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1706 -0.01%
2026-08-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.03%
2026-08-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1704 0.03%
2026-08-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.07%
2026-08-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1693 0.01%
2026-08-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 0.00%
2026-08-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 -0.02%
2026-08-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1694 -0.08%
2026-08-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 0.03%
2026-08-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1700 0.09%
2026-08-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1689 0.00%
2026-08-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1689 -0.15%
2026-08-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 -0.06%
2026-08-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1714 -0.06%
2026-08-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1721 0.03%
2026-08-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1718 -0.04%
2026-08-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1723 -0.06%
2026-08-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1730 0.07%
2026-08-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1722 0.03%
2026-08-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1718 0.02%
2026-07-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1716 0.06%
2026-07-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1709 0.02%
2026-07-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1707 0.09%
2026-07-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1696 -0.04%
2026-07-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1701 0.12%
2026-07-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 -0.04%
2026-07-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1692 0.04%
2026-07-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 0.00%
2026-07-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 0.09%
2026-07-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 0.07%
2026-07-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1669 -0.02%
2026-07-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 -0.05%
2026-07-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 0.01%
2026-07-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1676 0.05%
2026-07-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1670 -0.03%
2026-07-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1673 -0.05%
2026-07-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 0.04%
2026-07-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1674 -0.01%
2026-07-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1675 0.01%
2026-07-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1674 0.03%
2026-07-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.03%
2026-07-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 0.00%
2026-07-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 -0.03%
2026-06-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.09%
2026-06-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.02%
2026-06-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1658 -0.02%
2026-06-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.00%
2026-06-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1660 0.06%
2026-06-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1653 -0.08%
2026-06-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1662 -0.01%
2026-06-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1663 0.00%
2026-06-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1663 0.02%
2026-06-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1661 0.03%
2026-06-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1657 0.03%
2026-06-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1653 0.01%
2026-06-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1652 -0.02%
2026-06-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1654 -0.06%
2026-06-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1661 0.00%
2026-06-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1661 -0.02%
2026-06-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1663 0.00%
2026-06-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1663 -0.09%
2026-06-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1673 0.01%
2026-06-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1672 0.03%
2026-06-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 0.00%
2026-05-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 -0.09%
2026-05-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 0.09%
2026-05-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 -0.06%
2026-05-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1675 -0.10%
2026-05-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1687 -0.06%
2026-05-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1694 0.03%
2026-05-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1690 -0.09%
2026-05-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1700 0.04%
2026-05-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1695 0.15%
2026-05-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 0.00%
2026-05-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 -0.05%
2026-05-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1683 -0.11%
2026-05-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1696 0.05%
2026-05-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1690 -0.04%
2026-05-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1695 0.03%
2026-05-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1691 0.01%
2026-04-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1682 0.00%
2026-04-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1682 0.04%
2026-04-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1677 -0.02%
2026-04-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 0.00%
2026-04-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 0.00%
2026-04-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1679 -0.01%
2026-04-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1680 0.08%
2026-04-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.00%
2026-04-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1671 0.03%
2026-04-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1668 0.05%
2026-04-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1662 0.06%
2026-04-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1655 0.04%
2026-04-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1650 0.06%
2026-04-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1643 -0.01%
2026-04-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1644 0.03%
2026-04-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1641 -0.01%
2026-04-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1642 0.15%
2026-04-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1624 0.06%
2026-04-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1617 0.04%
2026-04-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1612 -0.02%
2026-04-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1614 0.13%
2026-03-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1599 -0.03%
2026-03-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1602 -0.07%
2026-03-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1610 0.08%
2026-03-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1601 -0.08%
2026-03-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1610 0.09%
2026-03-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1600 0.12%
2026-03-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1586 -0.04%
2026-03-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1591 -0.04%
2026-03-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1596 -0.09%
2026-03-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1606 0.10%
2026-03-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1594 -0.10%
2026-03-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1606 -0.02%
2026-03-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1608 -0.06%
2026-03-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1615 -0.09%
2026-03-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1626 0.02%
2026-03-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1624 0.05%
2026-03-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1618 -0.06%
2026-03-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1625 0.04%
2026-03-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1620 0.03%
2026-03-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1617 0.01%
2026-03-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1616 -0.12%
2026-03-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1630 0.04%
2026-02-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1625 -0.04%
2026-02-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1630 -0.08%
2026-02-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1639 0.02%
2026-02-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1637 0.18%
2026-02-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1616 0.02%
2026-02-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1614 0.07%
2026-02-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1606 0.05%
2026-02-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1600 0.01%
2026-02-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1599 0.17%
2026-02-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1579 0.04%
2026-02-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1574 -0.02%
2026-02-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1576 0.00%
2026-02-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1576 0.26%
2026-02-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1546 -0.36%
2026-01-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1588 -0.22%
2026-01-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1614 -0.12%
2026-01-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1628 0.16%
2026-01-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1609 0.03%
2026-01-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1606 -0.15%
2026-01-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1624 0.14%
2026-01-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1608 0.14%
2026-01-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1592 0.17%
2026-01-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1572 -0.04%
2026-01-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1577 0.09%
2026-01-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1567 0.08%
2026-01-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1558 0.17%
2026-01-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1538 0.05%
2026-01-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1532 -0.12%
2026-01-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1546 0.11%
2026-01-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1533 0.10%
2026-01-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1522 0.07%
2026-01-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1514 0.07%
2026-01-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1506 0.11%
2026-01-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1493 0.17%
2025-12-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1474 0.01%
2025-12-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1473 0.04%
2025-12-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1468 0.00%
2025-12-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1468 0.03%
2025-12-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1464 0.05%
2025-12-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1458 0.04%
2025-12-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1453 0.00%
2025-12-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1453 0.05%
2025-12-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1447 0.04%
2025-12-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1442 0.03%
2025-12-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1438 0.06%
2025-12-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1431 -0.03%
2025-12-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1434 -0.01%
2025-12-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1435 0.03%
2025-12-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1432 -0.01%
2025-12-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1433 0.03%
2025-12-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1429 -0.04%
2025-12-08 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1434 0.02%
2025-12-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1432 0.07%
2025-12-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1424 -0.04%
2025-12-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1428 -0.01%
2025-12-02 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1429 -0.03%
2025-12-01 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1433 0.03%
2025-11-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1430 0.03%
2025-11-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1427 -0.08%
2025-11-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1436 -0.07%
2025-11-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1444 0.00%
2025-11-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1444 0.01%
2025-11-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1443 -0.02%
2025-11-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1445 -0.01%
2025-11-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1446 0.02%
2025-11-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1444 0.01%
2025-11-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1443 -0.01%
2025-11-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1444 -0.04%
2025-11-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1449 0.05%
2025-11-12 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1443 0.02%
2025-11-11 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1441 -0.02%
2025-11-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1443 0.04%
2025-11-07 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1438 -0.03%
2025-11-06 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1441 0.01%
2025-11-05 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1440 0.03%
2025-11-04 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1436 -0.02%
2025-11-03 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1438 0.02%
2025-10-31 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1436 0.05%
2025-10-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1430 0.01%
2025-10-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1429 0.04%
2025-10-28 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1424 0.05%
2025-10-27 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1418 0.05%
2025-10-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1412 0.04%
2025-10-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1407 0.02%
2025-10-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1405 0.02%
2025-10-21 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1403 0.04%
2025-10-20 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1399 0.00%
2025-10-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1399 0.02%
2025-10-16 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1397 0.01%
2025-10-15 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1396 0.01%
2025-10-14 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1395 -0.02%
2025-10-13 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1397 0.00%
2025-10-10 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1397 -0.01%
2025-10-09 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1398 0.05%
2025-09-30 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1392 0.03%
2025-09-29 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1389 0.04%
2025-09-26 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1385 0.01%
2025-09-25 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1384 -0.02%
2025-09-24 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1386 -0.03%
2025-09-23 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1389 -0.04%
2025-09-22 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1393 0.02%
2025-09-19 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1391 -0.04%
2025-09-18 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1395 -0.01%
2025-09-17 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1396 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%