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信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询(025205)

近一季信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳丰睿6个月持有期债券C025205净值及计算阶段收益
近一季025205基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 0.02%
2026-09-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1830 -0.03%
2026-09-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 0.04%
2026-09-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 -0.03%
2026-09-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 -0.03%
2026-09-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-09-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 0.02%
2026-09-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 0.08%
2026-09-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 -0.04%
2026-09-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 0.00%
2026-09-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 -0.06%
2026-09-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 -0.04%
2026-08-31 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 0.01%
2026-08-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.03%
2026-08-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1847 0.03%
2026-08-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.01%
2026-08-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.04%
2026-08-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.03%
2026-08-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 -0.01%
2026-08-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.02%
2026-08-19 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 -0.08%
2026-08-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1850 -0.02%
2026-08-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 0.09%
2026-08-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.03%
2026-08-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 -0.06%
2026-08-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.03%
2026-08-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.04%
2026-08-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.00%
2026-08-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.02%
2026-08-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1851 -0.02%
2026-08-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.07%
2026-08-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 0.05%
2026-08-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.03%
2026-07-31 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.04%
2026-07-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.03%
2026-07-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.03%
2026-07-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 -0.08%
2026-07-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1846 0.07%
2026-07-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.05%
2026-07-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.00%
2026-07-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.00%
2026-07-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.08%
2026-07-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1835 0.01%
2026-07-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 -0.02%
2026-07-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-07-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.01%
2026-07-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 0.06%
2026-07-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 -0.08%
2026-07-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 -0.05%
2026-07-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1849 0.03%
2026-07-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 -0.03%
2026-07-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.08%
2026-07-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1858 0.05%
2026-07-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 0.08%
2026-07-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 -0.05%
2026-07-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.08%
2026-06-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1857 0.14%
2026-06-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.04%
2026-06-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-06-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.04%
2026-06-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.08%
2026-06-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 -0.08%
2026-06-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.02%
2026-06-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1846 -0.06%
2026-06-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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