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信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询(025205)

今年以来信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳丰睿6个月持有期债券C025205净值及计算阶段收益
今年以来025205基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 0.02%
2026-09-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1830 -0.03%
2026-09-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 0.04%
2026-09-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 -0.03%
2026-09-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 -0.03%
2026-09-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-09-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 0.02%
2026-09-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 0.08%
2026-09-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 -0.04%
2026-09-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 0.00%
2026-09-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 -0.06%
2026-09-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 -0.04%
2026-08-31 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 0.01%
2026-08-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.03%
2026-08-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1847 0.03%
2026-08-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.01%
2026-08-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.04%
2026-08-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.03%
2026-08-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 -0.01%
2026-08-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.02%
2026-08-19 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 -0.08%
2026-08-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1850 -0.02%
2026-08-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 0.09%
2026-08-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.03%
2026-08-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 -0.06%
2026-08-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.03%
2026-08-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.04%
2026-08-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.00%
2026-08-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.02%
2026-08-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1851 -0.02%
2026-08-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.07%
2026-08-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 0.05%
2026-08-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.03%
2026-07-31 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 0.04%
2026-07-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.03%
2026-07-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.03%
2026-07-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 -0.08%
2026-07-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1846 0.07%
2026-07-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 -0.05%
2026-07-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.00%
2026-07-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.00%
2026-07-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.08%
2026-07-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1835 0.01%
2026-07-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 -0.02%
2026-07-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-07-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.01%
2026-07-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 0.06%
2026-07-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 -0.08%
2026-07-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 -0.05%
2026-07-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1849 0.03%
2026-07-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 -0.03%
2026-07-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.08%
2026-07-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1858 0.05%
2026-07-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 0.08%
2026-07-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 -0.05%
2026-07-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 -0.08%
2026-06-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1857 0.14%
2026-06-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.04%
2026-06-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 -0.03%
2026-06-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.04%
2026-06-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 0.08%
2026-06-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 -0.08%
2026-06-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 -0.02%
2026-06-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1846 -0.06%
2026-06-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 0.03%
2026-06-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1849 0.08%
2026-06-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 0.14%
2026-06-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1823 0.01%
2026-06-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 0.01%
2026-06-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1821 -0.11%
2026-06-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 0.10%
2026-06-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 -0.06%
2026-06-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1829 -0.06%
2026-06-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 0.05%
2026-06-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1830 -0.02%
2026-06-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 0.03%
2026-06-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 0.03%
2026-05-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1824 -0.13%
2026-05-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 0.12%
2026-05-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1825 -0.02%
2026-05-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 -0.06%
2026-05-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 0.06%
2026-05-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 0.04%
2026-05-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 -0.14%
2026-05-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 -0.02%
2026-05-19 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 0.14%
2026-05-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1825 -0.02%
2026-05-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 -0.08%
2026-05-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 -0.11%
2026-05-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1850 0.07%
2026-05-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 -0.11%
2026-05-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1855 0.00%
2026-05-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1855 0.08%
2026-04-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1821 -0.02%
2026-04-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1823 0.03%
2026-04-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1819 0.03%
2026-04-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1815 0.02%
2026-04-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 0.00%
2026-04-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 0.00%
2026-04-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 0.14%
2026-04-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1797 -0.02%
2026-04-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1799 0.04%
2026-04-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 -0.02%
2026-04-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1796 0.14%
2026-04-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 0.01%
2026-04-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1779 0.09%
2026-04-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1768 -0.04%
2026-04-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1773 -0.02%
2026-04-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1775 -0.03%
2026-04-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1778 0.18%
2026-04-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1757 0.06%
2026-04-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1750 0.03%
2026-04-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1747 -0.06%
2026-04-01 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1754 0.07%
2026-03-31 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1746 -0.13%
2026-03-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1761 0.01%
2026-03-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1760 0.09%
2026-03-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1749 -0.02%
2026-03-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1751 0.12%
2026-03-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1737 0.06%
2026-03-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1730 -0.01%
2026-03-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1731 -0.03%
2026-03-19 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1735 -0.03%
2026-03-18 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1739 0.08%
2026-03-17 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1730 -0.03%
2026-03-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1733 -0.07%
2026-03-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1741 -0.12%
2026-03-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1755 -0.12%
2026-03-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1769 -0.02%
2026-03-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1771 0.07%
2026-03-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1763 -0.03%
2026-03-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1766 0.03%
2026-03-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1762 -0.04%
2026-03-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1767 0.03%
2026-03-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1764 -0.15%
2026-03-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1782 0.04%
2026-02-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1777 0.01%
2026-02-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1776 -0.11%
2026-02-25 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1789 -0.01%
2026-02-24 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1790 0.05%
2026-02-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 0.00%
2026-02-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 0.03%
2026-02-11 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 0.03%
2026-02-10 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1777 -0.06%
2026-02-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 0.12%
2026-02-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 0.08%
2026-02-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1761 -0.08%
2026-02-04 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 -0.08%
2026-02-03 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 0.27%
2026-02-02 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1748 -0.23%
2026-01-30 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1775 -0.25%
2026-01-29 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1804 -0.07%
2026-01-28 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1812 0.15%
2026-01-27 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 0.00%
2026-01-26 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 -0.17%
2026-01-23 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1814 0.25%
2026-01-22 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1785 0.13%
2026-01-21 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 0.09%
2026-01-20 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1759 -0.04%
2026-01-19 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1764 0.08%
2026-01-16 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1755 0.11%
2026-01-15 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1742 -0.02%
2026-01-14 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1744 0.17%
2026-01-13 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1724 -0.23%
2026-01-12 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1751 0.29%
2026-01-09 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1717 0.08%
2026-01-08 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1708 0.11%
2026-01-07 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1695 0.03%
2026-01-06 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1691 0.12%
2026-01-05 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1677 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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