近一年德邦医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦医疗创新混合发起式A025172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6486 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6388 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6414 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6311 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6408 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6511 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6585 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6553 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6521 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6627 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6553 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6623 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6663 |
-2.31% |
| 2026-08-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6817 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7001 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6949 |
-2.26% |
| 2026-08-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7106 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6983 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7263 |
-4.41% |
| 2026-08-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7583 |
6.47% |
| 2026-08-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7122 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7525 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7638 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7592 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7658 |
1.58% |
| 2026-08-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7539 |
-0.71% |
| 2026-08-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7593 |
2.50% |
| 2026-08-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7408 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7335 |
7.10% |
| 2026-08-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6849 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6828 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6631 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6387 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6460 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6283 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6479 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6389 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6656 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6443 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6598 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6608 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6700 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6487 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6717 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7202 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7435 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7340 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7245 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7377 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7260 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7246 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7464 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7776 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7789 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7576 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7773 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7621 |
-1.22% |
| 2026-06-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7714 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7111 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7273 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7154 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7128 |
0.39% |
| 2026-06-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7100 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7014 |
2.71% |
| 2026-06-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6829 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6729 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6681 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6587 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6612 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6600 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6702 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6592 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6848 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6994 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6956 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6900 |
-1.65% |
| 2026-06-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7014 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7130 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7189 |
-2.14% |
| 2026-05-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7343 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7452 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7566 |
-1.09% |
| 2026-05-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7649 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7660 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7782 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7753 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7760 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7762 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7839 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7963 |
-1.44% |
| 2026-05-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8078 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8125 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8028 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8150 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8143 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8176 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8103 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8046 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7970 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8071 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8016 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8074 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8054 |
-1.74% |
| 2026-04-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8194 |
-0.55% |
| 2026-04-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8239 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8280 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8166 |
-1.73% |
| 2026-04-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8307 |
-0.60% |
| 2026-04-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8357 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8470 |
-1.24% |
| 2026-04-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8575 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8501 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8632 |
0.75% |
| 2026-04-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8568 |
5.95% |
| 2026-03-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8087 |
1.47% |
| 2026-03-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7970 |
1.46% |
| 2026-03-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7855 |
3.56% |
| 2026-03-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7585 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7695 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7612 |
3.05% |
| 2026-03-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7387 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7640 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7758 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7946 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7912 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8060 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8068 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8135 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8177 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8162 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7992 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8027 |
1.94% |
| 2026-03-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7874 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7766 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7871 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8264 |
-2.36% |
| 2026-02-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8464 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8424 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8509 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8480 |
-2.05% |
| 2026-02-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8654 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8824 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8849 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8946 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8894 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8801 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8810 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8950 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8894 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8622 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8868 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8978 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8963 |
-2.71% |
| 2026-01-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9206 |
-1.68% |
| 2026-01-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9361 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9524 |
2.57% |
| 2026-01-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9285 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9297 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9193 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9365 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9380 |
-1.65% |
| 2026-01-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9535 |
-3.58% |
| 2026-01-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9876 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9948 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9944 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9829 |
2.81% |
| 2026-01-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9560 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9576 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9359 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9340 |
6.90% |
| 2025-12-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8737 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8837 |
-1.72% |
| 2025-12-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8989 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9076 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9105 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9114 |
-0.91% |
| 2025-12-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9197 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9208 |
-1.73% |
| 2025-12-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9367 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9301 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9358 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9194 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9380 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9463 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9254 |
1.48% |
| 2025-12-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9119 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9074 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9211 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9319 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9366 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9351 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9473 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9591 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9582 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9538 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9600 |
2.85% |
| 2025-11-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9334 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9175 |
2.92% |
| 2025-11-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8915 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9254 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9253 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9387 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9451 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9688 |
0.63% |
| 2025-11-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9627 |
4.22% |
| 2025-11-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9237 |
1.83% |
| 2025-11-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9071 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9018 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8995 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9177 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9134 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9006 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9247 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9288 |
3.25% |
| 2025-10-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8996 |
0.48% |
| 2025-10-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8953 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8882 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8987 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8942 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8922 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9050 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9188 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9117 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9054 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9211 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9209 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.8982 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9178 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9380 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9812 |
-1.38% |
| 2025-09-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9949 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9709 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9613 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9854 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9771 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9627 |
-2.89% |
| 2025-09-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9913 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9846 |
-2.29% |
| 2025-09-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
1.0077 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
1.0110 |
-0.63% |
