近一季德邦医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦医疗创新混合发起式A025172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6388 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6414 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6311 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6408 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6511 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6585 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6553 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6521 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6627 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6553 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6623 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6663 |
-2.31% |
| 2026-08-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6817 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7001 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6949 |
-2.26% |
| 2026-08-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7106 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6983 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7263 |
-4.41% |
| 2026-08-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7583 |
6.47% |
| 2026-08-19 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7122 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7525 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7638 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7592 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7658 |
1.58% |
| 2026-08-12 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7539 |
-0.71% |
| 2026-08-11 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7593 |
2.50% |
| 2026-08-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7408 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7335 |
7.10% |
| 2026-08-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6849 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6828 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6631 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6387 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6460 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6283 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6479 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6389 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6656 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6443 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6598 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6608 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6700 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6487 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6717 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7202 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7435 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7340 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7245 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7377 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7260 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7246 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7464 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7776 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7789 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7576 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7773 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7621 |
-1.22% |
| 2026-06-29 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7714 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7111 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7273 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7154 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7128 |
0.39% |
| 2026-06-22 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7100 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.7014 |
2.71% |
| 2026-06-17 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.6829 |
1.49% |
