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大摩中债1-5年政金债指数A基金净值查询(025121)

近半年大摩中债1-5年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩中债1-5年政金债指数A025121净值及计算阶段收益
近半年025121基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0196 0.02%
2026-09-15 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0194 0.02%
2026-09-14 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0192 0.02%
2026-09-11 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0190 -0.02%
2026-09-10 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0192 -0.01%
2026-09-09 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0193 0.01%
2026-09-08 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0192 -0.02%
2026-09-07 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0194 0.02%
2026-09-04 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0192 0.00%
2026-09-03 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0192 0.05%
2026-09-02 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0187 -0.01%
2026-09-01 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0188 0.05%
2026-08-31 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0183 0.03%
2026-08-28 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0180 0.01%
2026-08-27 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0179 -0.07%
2026-08-26 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0186 -0.03%
2026-08-25 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0189 -0.02%
2026-08-24 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0191 0.04%
2026-08-21 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0187 -0.01%
2026-08-20 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0188 -0.01%
2026-08-19 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0189 -0.04%
2026-08-18 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0193 0.04%
2026-08-17 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0189 0.06%
2026-08-14 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0183 0.00%
2026-08-13 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0183 0.03%
2026-08-12 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0180 0.00%
2026-08-11 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0180 -0.03%
2026-08-10 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0183 0.03%
2026-08-07 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0180 0.02%
2026-08-06 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0178 0.03%
2026-08-05 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0175 0.00%
2026-08-04 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0175 0.01%
2026-08-03 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0174 0.00%
2026-07-31 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0174 0.03%
2026-07-30 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0171 0.04%
2026-07-29 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.01%
2026-07-28 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0166 -0.01%
2026-07-27 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 -0.01%
2026-07-24 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0168 0.00%
2026-07-23 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0168 -0.02%
2026-07-22 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0170 0.03%
2026-07-21 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.00%
2026-07-20 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.00%
2026-07-17 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.01%
2026-07-16 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0166 -0.01%
2026-07-15 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.01%
2026-07-14 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0166 0.01%
2026-07-13 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0165 -0.01%
2026-07-10 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0166 -0.01%
2026-07-09 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 -0.01%
2026-07-08 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0168 0.01%
2026-07-07 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.00%
2026-07-06 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0167 0.04%
2026-07-03 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0163 0.01%
2026-07-02 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0162 0.02%
2026-07-01 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0160 -0.09%
2026-06-30 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0169 -0.04%
2026-06-29 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0173 0.09%
2026-06-26 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0164 0.02%
2026-06-25 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0162 0.05%
2026-06-24 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0157 0.02%
2026-06-23 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0155 -0.02%
2026-06-22 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0157 -0.01%
2026-06-18 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0158 0.04%
2026-06-17 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0154 0.05%
2026-06-16 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0149 0.06%
2026-06-15 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0143 0.00%
2026-06-12 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0143 0.00%
2026-06-11 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0143 -0.06%
2026-06-10 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0149 -0.02%
2026-06-09 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0151 -0.04%
2026-06-08 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0155 -0.04%
2026-06-05 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0159 -0.03%
2026-06-04 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0162 0.03%
2026-06-03 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0159 -0.04%
2026-06-02 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0163 -0.01%
2026-06-01 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0164 0.05%
2026-05-29 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0159 0.01%
2026-05-28 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0158 0.05%
2026-05-27 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0153 0.10%
2026-05-26 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0143 0.07%
2026-05-25 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0136 0.03%
2026-05-22 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0133 -0.01%
2026-05-21 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0134 -0.01%
2026-05-20 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0135 0.01%
2026-05-19 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0134 0.05%
2026-05-18 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0129 0.03%
2026-05-15 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0126 0.01%
2026-05-14 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0125 0.00%
2026-05-13 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0125 0.03%
2026-05-12 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0122 0.04%
2026-05-11 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0118 0.06%
2026-05-08 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0112 0.02%
2026-04-30 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0110 -0.02%
2026-04-29 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0112 0.07%
2026-04-28 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0105 0.05%
2026-04-27 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0100 -0.06%
2026-04-24 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0106 -0.03%
2026-04-23 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0109 -0.03%
2026-04-22 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0112 0.03%
2026-04-21 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0109 0.02%
2026-04-20 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0107 0.02%
2026-04-17 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0105 0.07%
2026-04-16 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0098 0.03%
2026-04-15 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0095 0.06%
2026-04-14 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0089 0.01%
2026-04-13 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0088 0.01%
2026-04-10 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0087 0.00%
2026-04-09 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0087 -0.02%
2026-04-08 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0089 -0.03%
2026-04-07 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0092 0.01%
2026-04-03 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0091 0.05%
2026-04-02 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0086 0.02%
2026-04-01 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0084 -0.03%
2026-03-31 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0087 0.00%
2026-03-30 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0087 0.08%
2026-03-27 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0079 0.02%
2026-03-26 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0077 0.02%
2026-03-25 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.00%
2026-03-24 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.00%
2026-03-23 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0075 -0.01%
2026-03-20 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0076 0.01%
2026-03-19 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.01%
2026-03-18 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0074 0.06%
2026-03-17 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.04%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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