近一月中金中证500指数增强B基金净值查询
查询指定日期范围中金中证500指数增强B025111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金中证500指数增强B |
2.4450 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
中金中证500指数增强B |
2.4089 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中金中证500指数增强B |
2.4128 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中金中证500指数增强B |
2.4183 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
中金中证500指数增强B |
2.4568 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
中金中证500指数增强B |
2.4715 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中金中证500指数增强B |
2.4714 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
中金中证500指数增强B |
2.4629 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
中金中证500指数增强B |
2.4285 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
中金中证500指数增强B |
2.4578 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
中金中证500指数增强B |
2.4471 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中金中证500指数增强B |
2.4854 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
中金中证500指数增强B |
2.5158 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
中金中证500指数增强B |
2.4961 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
中金中证500指数增强B |
2.5107 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
中金中证500指数增强B |
2.4532 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中金中证500指数增强B |
2.4393 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中金中证500指数增强B |
2.4438 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
中金中证500指数增强B |
2.4892 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中金中证500指数增强B |
2.4853 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中金中证500指数增强B |
2.4661 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
中金中证500指数增强B |
2.5735 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中金中证500指数增强B |
2.5796 |
2.33% |
