近一年南方上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起C025106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8925 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9183 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8967 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9169 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9146 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9205 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9075 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9053 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8993 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9111 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9268 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9131 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9054 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9094 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9006 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8841 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8711 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8927 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8997 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9074 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8990 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8927 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9164 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9036 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9091 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9237 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9325 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9536 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9304 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9391 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9587 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9671 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9838 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9990 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9982 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0032 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9940 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9551 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9573 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9559 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9295 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9237 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9606 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9710 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9617 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0018 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0008 |
-5.50% |
| 2025-10-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0591 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0409 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0157 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0060 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0348 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0216 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
