近一年南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起C025106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9135 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8871 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8785 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8882 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8986 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9117 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9208 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9329 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9236 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9385 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9405 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9582 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9728 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9399 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9514 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9126 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9063 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8926 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9330 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9342 |
-1.37% |
| 2026-08-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9470 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0159 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0283 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9909 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9888 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0041 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9963 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9973 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0213 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0068 |
3.31% |
| 2026-08-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9745 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9319 |
-2.63% |
| 2026-07-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9571 |
5.78% |
| 2026-07-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9048 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9458 |
-0.67% |
| 2026-07-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9522 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0009 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9816 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9887 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0229 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0349 |
6.55% |
| 2026-07-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9713 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9633 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0471 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0770 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1107 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1549 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1941 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1239 |
0.48% |
| 2026-07-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1185 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1211 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1356 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1331 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.2104 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.2353 |
4.60% |
| 2026-06-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1810 |
3.76% |
| 2026-06-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1382 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1767 |
3.10% |
| 2026-06-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1413 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1058 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1346 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1345 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0898 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0669 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0549 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0104 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0141 |
-2.20% |
| 2026-06-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0364 |
-2.95% |
| 2026-06-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0670 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0396 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0659 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0962 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1014 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0799 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0691 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0982 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1558 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1510 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1808 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.2099 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1807 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
-3.40% |
| 2026-05-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.2009 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1983 |
4.06% |
| 2026-05-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1515 |
2.07% |
| 2026-05-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1281 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1540 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1853 |
3.01% |
| 2026-05-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1507 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1605 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1255 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0609 |
5.79% |
| 2026-04-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0028 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9898 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0130 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9941 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9967 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0153 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9951 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0110 |
2.43% |
| 2026-04-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9870 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9845 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9717 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9776 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9572 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9545 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9425 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9536 |
6.63% |
| 2026-04-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8943 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8872 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8857 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9160 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8827 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8994 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9084 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9003 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9200 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9059 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8877 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9321 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9544 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9828 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9613 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9858 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9847 |
-2.18% |
| 2026-03-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0062 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0190 |
-2.81% |
| 2026-03-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0476 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0238 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0405 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0297 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0073 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0214 |
-6.49% |
| 2026-03-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0877 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1095 |
2.11% |
| 2026-02-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0866 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0687 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0727 |
-2.78% |
| 2026-02-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1024 |
3.84% |
| 2026-02-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0616 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0704 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0502 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0065 |
-1.63% |
| 2026-02-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0229 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0429 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0759 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0491 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0935 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0828 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1080 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1210 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1013 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1145 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0950 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0833 |
2.33% |
| 2026-01-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0586 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0688 |
-1.29% |
| 2026-01-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0828 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0783 |
-1.72% |
| 2026-01-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0968 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0712 |
-2.77% |
| 2026-01-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.1017 |
6.18% |
| 2026-01-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0376 |
3.64% |
| 2026-01-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0012 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9908 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9934 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9771 |
4.48% |
| 2025-12-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9352 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9356 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9256 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9197 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9160 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9092 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8969 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8961 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8895 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8954 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8976 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8779 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8925 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9183 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8967 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9169 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9146 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9205 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9075 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9053 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8993 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9111 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9268 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9131 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9054 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9094 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9006 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8841 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8711 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8927 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8997 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9074 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8990 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.8927 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9164 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9036 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9091 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9237 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9325 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9536 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9304 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9391 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9587 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9671 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9838 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9990 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9982 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0032 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9940 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9551 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9573 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9559 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9295 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9237 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9606 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9710 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
0.9617 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0018 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0008 |
-5.50% |
| 2025-10-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0591 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0409 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0157 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0060 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0348 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0216 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
