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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(025106)

近一季南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起C025106净值及计算阶段收益
近一季025106基金累计收益率-14.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9135 2.98%
2026-09-15 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.8871 0.98%
2026-09-14 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.8785 -1.09%
2026-09-11 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.8882 -1.16%
2026-09-10 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.8986 -1.46%
2026-09-09 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9117 -0.99%
2026-09-08 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9208 -1.31%
2026-09-07 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9329 1.01%
2026-09-04 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9236 -1.59%
2026-09-03 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9385 -0.21%
2026-09-02 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9405 -1.88%
2026-09-01 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9582 -1.50%
2026-08-31 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9728 3.50%
2026-08-28 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9399 -1.21%
2026-08-27 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9514 4.25%
2026-08-26 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9126 0.70%
2026-08-25 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9063 1.53%
2026-08-24 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.8926 -4.53%
2026-08-21 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9330 -0.13%
2026-08-20 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9342 -1.37%
2026-08-19 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9470 -6.78%
2026-08-18 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0159 -1.22%
2026-08-17 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0283 3.77%
2026-08-14 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9909 0.21%
2026-08-13 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9888 -1.55%
2026-08-12 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0041 0.78%
2026-08-11 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9963 -0.10%
2026-08-10 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9973 -2.41%
2026-08-07 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0213 1.71%
2026-08-06 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0041 -0.27%
2026-08-05 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0068 3.31%
2026-08-04 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9745 4.57%
2026-08-03 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9319 -2.63%
2026-07-31 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9571 5.78%
2026-07-30 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9048 -4.33%
2026-07-29 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9458 -0.67%
2026-07-28 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9522 -4.87%
2026-07-27 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0009 1.97%
2026-07-24 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9816 -0.72%
2026-07-23 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9887 -3.46%
2026-07-22 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0229 -1.16%
2026-07-21 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0349 6.55%
2026-07-20 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9713 0.83%
2026-07-17 南方上证科创板人工智能指数发起C 0.9633 -8.70%
2026-07-16 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0471 -2.78%
2026-07-15 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0770 -3.18%
2026-07-14 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1113 0.05%
2026-07-13 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1107 -3.83%
2026-07-10 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1549 -3.28%
2026-07-09 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1941 6.25%
2026-07-08 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1239 0.48%
2026-07-07 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1185 -0.23%
2026-07-06 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1211 -1.28%
2026-07-03 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1356 0.22%
2026-07-02 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1331 -6.39%
2026-07-01 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.2104 -2.02%
2026-06-30 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.2353 4.60%
2026-06-29 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1810 3.76%
2026-06-26 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1382 -3.27%
2026-06-25 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1767 3.10%
2026-06-24 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1413 3.21%
2026-06-23 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1058 -2.54%
2026-06-22 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1346 0.01%
2026-06-18 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.1345 4.10%
2026-06-17 南方上证科创板人工智能指数发起C 1.0898 2.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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