近一年国泰优质核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰优质核心混合C025061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰优质核心混合C |
0.7751 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
国泰优质核心混合C |
0.7812 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
国泰优质核心混合C |
0.7859 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰优质核心混合C |
0.7858 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国泰优质核心混合C |
0.7859 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
国泰优质核心混合C |
0.7981 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
国泰优质核心混合C |
0.8070 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰优质核心混合C |
0.8136 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
国泰优质核心混合C |
0.8213 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8130 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
国泰优质核心混合C |
0.8162 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
国泰优质核心混合C |
0.8206 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
国泰优质核心混合C |
0.8274 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国泰优质核心混合C |
0.8342 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
国泰优质核心混合C |
0.8307 |
-1.16% |
| 2026-08-26 |
国泰优质核心混合C |
0.8403 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国泰优质核心混合C |
0.8344 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰优质核心混合C |
0.8353 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
国泰优质核心混合C |
0.8407 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
国泰优质核心混合C |
0.8459 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国泰优质核心混合C |
0.8452 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
国泰优质核心混合C |
0.8431 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰优质核心混合C |
0.8476 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
国泰优质核心混合C |
0.8448 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
国泰优质核心混合C |
0.8530 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
国泰优质核心混合C |
0.8628 |
-0.69% |
| 2026-08-11 |
国泰优质核心混合C |
0.8688 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
国泰优质核心混合C |
0.8737 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
国泰优质核心混合C |
0.8566 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
国泰优质核心混合C |
0.8550 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
国泰优质核心混合C |
0.8616 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
国泰优质核心混合C |
0.8645 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8775 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
国泰优质核心混合C |
0.8879 |
-0.93% |
| 2026-07-30 |
国泰优质核心混合C |
0.8962 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
国泰优质核心混合C |
0.8938 |
3.09% |
| 2026-07-28 |
国泰优质核心混合C |
0.8670 |
1.20% |
| 2026-07-27 |
国泰优质核心混合C |
0.8567 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
国泰优质核心混合C |
0.8437 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
国泰优质核心混合C |
0.8551 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
国泰优质核心混合C |
0.8548 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰优质核心混合C |
0.8548 |
-0.64% |
| 2026-07-20 |
国泰优质核心混合C |
0.8603 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
国泰优质核心混合C |
0.8432 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
国泰优质核心混合C |
0.8642 |
1.99% |
| 2026-07-15 |
国泰优质核心混合C |
0.8473 |
2.49% |
| 2026-07-14 |
国泰优质核心混合C |
0.8267 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
国泰优质核心混合C |
0.8246 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
国泰优质核心混合C |
0.8232 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国泰优质核心混合C |
0.8231 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
国泰优质核心混合C |
0.8315 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
国泰优质核心混合C |
0.8266 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
国泰优质核心混合C |
0.8330 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8218 |
2.00% |
| 2026-07-02 |
国泰优质核心混合C |
0.8057 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
国泰优质核心混合C |
0.7989 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
国泰优质核心混合C |
0.7997 |
-0.55% |
| 2026-06-29 |
国泰优质核心混合C |
0.8041 |
3.38% |
| 2026-06-26 |
国泰优质核心混合C |
0.7778 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
国泰优质核心混合C |
0.7918 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国泰优质核心混合C |
0.7910 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
国泰优质核心混合C |
0.7911 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
国泰优质核心混合C |
0.8033 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
国泰优质核心混合C |
0.8043 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
国泰优质核心混合C |
0.8140 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
国泰优质核心混合C |
0.8187 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
国泰优质核心混合C |
0.8333 |
-0.60% |
| 2026-06-12 |
国泰优质核心混合C |
0.8383 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
国泰优质核心混合C |
0.8308 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
国泰优质核心混合C |
0.8367 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
国泰优质核心混合C |
0.8340 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
国泰优质核心混合C |
0.8366 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
国泰优质核心混合C |
0.8501 |
-0.78% |
| 2026-06-04 |
国泰优质核心混合C |
0.8568 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8705 |
-2.14% |
| 2026-06-02 |
国泰优质核心混合C |
0.8891 |
2.01% |
| 2026-06-01 |
国泰优质核心混合C |
0.8716 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
国泰优质核心混合C |
0.8587 |
1.26% |
| 2026-05-28 |
国泰优质核心混合C |
0.8480 |
-1.63% |
| 2026-05-27 |
国泰优质核心混合C |
0.8618 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
国泰优质核心混合C |
0.8679 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
国泰优质核心混合C |
0.8732 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
国泰优质核心混合C |
0.8729 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
国泰优质核心混合C |
0.8719 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
国泰优质核心混合C |
0.8844 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
国泰优质核心混合C |
0.8884 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
国泰优质核心混合C |
0.8797 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
国泰优质核心混合C |
0.8863 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
国泰优质核心混合C |
0.9012 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
国泰优质核心混合C |
0.9133 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
国泰优质核心混合C |
0.9077 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国泰优质核心混合C |
0.9134 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
国泰优质核心混合C |
0.9103 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰优质核心混合C |
0.8995 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
国泰优质核心混合C |
0.9125 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
国泰优质核心混合C |
0.8983 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
国泰优质核心混合C |
0.9055 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
国泰优质核心混合C |
0.9023 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
国泰优质核心混合C |
0.9084 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
国泰优质核心混合C |
0.9130 |
-0.41% |
| 2026-04-21 |
国泰优质核心混合C |
0.9168 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
国泰优质核心混合C |
0.9184 |
1.32% |
| 2026-04-17 |
国泰优质核心混合C |
0.9064 |
-1.29% |
| 2026-04-16 |
国泰优质核心混合C |
0.9181 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
国泰优质核心混合C |
0.9000 |
1.00% |
| 2026-04-14 |
国泰优质核心混合C |
0.8911 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
国泰优质核心混合C |
0.8888 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
国泰优质核心混合C |
0.8965 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
国泰优质核心混合C |
0.8894 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
国泰优质核心混合C |
0.8928 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
国泰优质核心混合C |
0.8622 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8654 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
国泰优质核心混合C |
0.8746 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
国泰优质核心混合C |
0.8845 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
国泰优质核心混合C |
0.8699 |
0.23% |
| 2026-03-30 |
国泰优质核心混合C |
0.8679 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
国泰优质核心混合C |
0.8825 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
国泰优质核心混合C |
0.8723 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
国泰优质核心混合C |
0.8885 |
3.17% |
| 2026-03-24 |
国泰优质核心混合C |
0.8612 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
国泰优质核心混合C |
0.8475 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
国泰优质核心混合C |
0.8763 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
国泰优质核心混合C |
0.8831 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
国泰优质核心混合C |
0.9052 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
国泰优质核心混合C |
0.9082 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
国泰优质核心混合C |
0.9095 |
1.44% |
| 2026-03-13 |
国泰优质核心混合C |
0.8966 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
国泰优质核心混合C |
0.8980 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
国泰优质核心混合C |
0.9058 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
国泰优质核心混合C |
0.9052 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
国泰优质核心混合C |
0.8868 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
国泰优质核心混合C |
0.8969 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
国泰优质核心混合C |
0.8804 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
国泰优质核心混合C |
0.8795 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
国泰优质核心混合C |
0.8916 |
-1.59% |
| 2026-03-02 |
国泰优质核心混合C |
0.9060 |
-2.16% |
| 2026-02-27 |
国泰优质核心混合C |
0.9260 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
国泰优质核心混合C |
0.9312 |
-2.46% |
| 2026-02-25 |
国泰优质核心混合C |
0.9541 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
国泰优质核心混合C |
0.9468 |
-0.72% |
| 2026-02-13 |
国泰优质核心混合C |
0.9537 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
国泰优质核心混合C |
0.9651 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
国泰优质核心混合C |
0.9750 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
国泰优质核心混合C |
0.9732 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
国泰优质核心混合C |
0.9781 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
国泰优质核心混合C |
0.9724 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
国泰优质核心混合C |
0.9851 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
国泰优质核心混合C |
0.9777 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
国泰优质核心混合C |
0.9690 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
国泰优质核心混合C |
0.9689 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
国泰优质核心混合C |
0.9862 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
国泰优质核心混合C |
1.0041 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
国泰优质核心混合C |
0.9972 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
国泰优质核心混合C |
0.9880 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
国泰优质核心混合C |
0.9842 |
-1.51% |
| 2026-01-23 |
国泰优质核心混合C |
0.9993 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
国泰优质核心混合C |
0.9950 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
国泰优质核心混合C |
0.9934 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
国泰优质核心混合C |
0.9911 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
国泰优质核心混合C |
0.9962 |
-1.61% |
| 2026-01-16 |
国泰优质核心混合C |
1.0122 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
国泰优质核心混合C |
1.0138 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
国泰优质核心混合C |
1.0148 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
国泰优质核心混合C |
1.0065 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
国泰优质核心混合C |
1.0123 |
2.36% |
| 2026-01-09 |
国泰优质核心混合C |
0.9890 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
国泰优质核心混合C |
0.9869 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
国泰优质核心混合C |
0.9959 |
-0.84% |
| 2026-01-06 |
国泰优质核心混合C |
1.0043 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
国泰优质核心混合C |
0.9956 |
3.84% |
| 2025-12-31 |
国泰优质核心混合C |
0.9588 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
国泰优质核心混合C |
0.9690 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
国泰优质核心混合C |
0.9677 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
国泰优质核心混合C |
0.9733 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
国泰优质核心混合C |
0.9751 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
国泰优质核心混合C |
0.9773 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国泰优质核心混合C |
0.9773 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
国泰优质核心混合C |
0.9821 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
国泰优质核心混合C |
0.9777 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
国泰优质核心混合C |
0.9694 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
国泰优质核心混合C |
0.9738 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰优质核心混合C |
0.9606 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
国泰优质核心混合C |
0.9694 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
国泰优质核心混合C |
0.9889 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
国泰优质核心混合C |
0.9721 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国泰优质核心混合C |
0.9769 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国泰优质核心混合C |
0.9754 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国泰优质核心混合C |
0.9863 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国泰优质核心混合C |
0.9878 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国泰优质核心混合C |
0.9854 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
国泰优质核心混合C |
0.9800 |
-1.70% |
| 2025-12-02 |
国泰优质核心混合C |
0.9969 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
国泰优质核心混合C |
0.9932 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
国泰优质核心混合C |
0.9821 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
国泰优质核心混合C |
0.9639 |
-3.41% |
| 2025-11-14 |
国泰优质核心混合C |
0.9968 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
国泰优质核心混合C |
0.9977 |
-1.88% |
| 2025-10-31 |
国泰优质核心混合C |
1.0165 |
-0.74% |
| 2025-10-24 |
国泰优质核心混合C |
1.0241 |
2.53% |
| 2025-10-17 |
国泰优质核心混合C |
0.9982 |
-3.97% |
| 2025-10-10 |
国泰优质核心混合C |
1.0378 |
-1.34% |
| 2025-09-30 |
国泰优质核心混合C |
1.0517 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
国泰优质核心混合C |
1.0378 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
国泰优质核心混合C |
1.0256 |
1.67% |
