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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

近一月嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A025051净值及计算阶段收益
近一月025051基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 -0.06%
2026-09-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0556 0.03%
2026-09-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0553 -0.13%
2026-09-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 -0.06%
2026-09-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0573 -0.01%
2026-09-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-09-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 -0.06%
2026-09-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.03%
2026-09-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0575 0.05%
2026-09-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.17%
2026-09-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0588 0.04%
2026-08-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0584 -0.01%
2026-08-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-08-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 0.03%
2026-08-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 0.06%
2026-08-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.00%
2026-08-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.01%
2026-08-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0579 0.01%
2026-08-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-08-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 -0.29%
2026-08-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 0.03%
2026-08-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0604 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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