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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)

近一季永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C025045净值及计算阶段收益
近一季025045基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0765 -0.02%
2026-09-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0767 -0.31%
2026-09-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0801 -0.11%
2026-09-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0813 0.06%
2026-09-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0806 0.07%
2026-09-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0798 0.02%
2026-09-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0796 0.07%
2026-09-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0788 0.07%
2026-09-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0780 -0.24%
2026-09-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0806 0.03%
2026-08-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0803 -0.01%
2026-08-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0804 0.01%
2026-08-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0803 0.09%
2026-08-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0793 0.01%
2026-08-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0792 0.12%
2026-08-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0779 -0.08%
2026-08-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0788 0.02%
2026-08-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0786 0.22%
2026-08-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0762 -0.45%
2026-08-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0811 0.00%
2026-08-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0811 0.29%
2026-08-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0780 0.09%
2026-08-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0770 -0.12%
2026-08-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0783 0.09%
2026-08-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0773 -0.07%
2026-08-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0781 0.22%
2026-08-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.13%
2026-08-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0743 0.00%
2026-08-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0743 0.24%
2026-08-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0717 0.17%
2026-08-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0699 0.02%
2026-07-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0697 0.25%
2026-07-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0670 -0.15%
2026-07-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0686 0.19%
2026-07-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0666 -0.36%
2026-07-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0705 0.29%
2026-07-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0674 -0.24%
2026-07-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0700 0.08%
2026-07-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0691 -0.04%
2026-07-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0695 0.34%
2026-07-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0659 0.04%
2026-07-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0655 -0.44%
2026-07-16 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0702 -0.21%
2026-07-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0724 0.00%
2026-07-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0724 0.28%
2026-07-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0694 -0.33%
2026-07-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0729 -0.26%
2026-07-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.35%
2026-07-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0719 -0.10%
2026-07-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0730 -0.07%
2026-07-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.06%
2026-07-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0743 0.12%
2026-07-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0730 -0.54%
2026-07-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0788 -0.19%
2026-06-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0808 0.24%
2026-06-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0782 0.12%
2026-06-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0769 -0.38%
2026-06-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0810 0.17%
2026-06-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0792 0.11%
2026-06-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0780 -0.51%
2026-06-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0835 0.20%
2026-06-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0813 0.11%
2026-06-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0801 0.10%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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