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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)

近一年永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C025045净值及计算阶段收益
近一年025045基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0334 -0.22%
2025-12-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0357 0.15%
2025-12-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0341 -0.07%
2025-12-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0348 0.07%
2025-12-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0341 -0.24%
2025-12-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0366 0.02%
2025-12-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0364 0.15%
2025-12-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0348 0.06%
2025-12-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0342 -0.09%
2025-12-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0351 -0.17%
2025-12-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0369 0.18%
2025-11-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0350 0.15%
2025-11-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0335 0.01%
2025-11-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0334 0.00%
2025-11-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0334 0.16%
2025-11-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0318 0.16%
2025-11-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0302 -0.47%
2025-11-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0351 -0.07%
2025-11-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 -0.03%
2025-11-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0361 -0.29%
2025-11-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0391 -0.10%
2025-11-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0401 -0.39%
2025-11-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0442 0.32%
2025-11-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0409 0.03%
2025-11-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0406 -0.01%
2025-11-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0407 0.13%
2025-11-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0393 -0.10%
2025-11-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0403 0.35%
2025-11-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0367 -0.06%
2025-11-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0373 -0.48%
2025-11-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0423 0.29%
2025-10-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0393 -0.05%
2025-10-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0398 0.29%
2025-10-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0368 0.84%
2025-10-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0281 -0.26%
2025-10-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0308 -0.21%
2025-09-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0258 0.44%
2025-09-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0213 0.56%
2025-09-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0156 0.57%
2025-09-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0098 0.30%
2025-08-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0068 0.18%
2025-08-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0050 0.36%
2025-08-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0014 0.16%
2025-08-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.9998 -0.02%
2025-08-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0000 0.00%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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