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交银稳固收益债券D基金净值查询(025019)

今年以来交银稳固收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳固收益债券D025019净值及计算阶段收益
今年以来025019基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银稳固收益债券D 1.2610 -0.06%
2025-12-12 交银稳固收益债券D 1.2617 0.14%
2025-12-11 交银稳固收益债券D 1.2599 -0.06%
2025-12-10 交银稳固收益债券D 1.2606 0.08%
2025-12-09 交银稳固收益债券D 1.2596 -0.06%
2025-12-08 交银稳固收益债券D 1.2604 -0.08%
2025-12-05 交银稳固收益债券D 1.2614 0.12%
2025-12-04 交银稳固收益债券D 1.2599 0.01%
2025-12-03 交银稳固收益债券D 1.2598 0.03%
2025-12-02 交银稳固收益债券D 1.2594 -0.06%
2025-12-01 交银稳固收益债券D 1.2602 0.14%
2025-11-28 交银稳固收益债券D 1.2585 0.06%
2025-11-27 交银稳固收益债券D 1.2577 -0.04%
2025-11-26 交银稳固收益债券D 1.2582 -0.02%
2025-11-25 交银稳固收益债券D 1.2584 0.00%
2025-11-24 交银稳固收益债券D 1.2584 0.10%
2025-11-21 交银稳固收益债券D 1.2572 -0.23%
2025-11-20 交银稳固收益债券D 1.2601 -0.02%
2025-11-19 交银稳固收益债券D 1.2603 0.01%
2025-11-18 交银稳固收益债券D 1.2602 -0.15%
2025-11-17 交银稳固收益债券D 1.2621 -0.12%
2025-11-14 交银稳固收益债券D 1.2636 -0.10%
2025-11-13 交银稳固收益债券D 1.2649 0.09%
2025-11-12 交银稳固收益债券D 1.2637 0.00%
2025-11-11 交银稳固收益债券D 1.2637 -0.02%
2025-11-10 交银稳固收益债券D 1.2639 0.14%
2025-11-07 交银稳固收益债券D 1.2621 -0.09%
2025-11-06 交银稳固收益债券D 1.2633 0.08%
2025-11-05 交银稳固收益债券D 1.2623 0.10%
2025-11-04 交银稳固收益债券D 1.2611 -0.10%
2025-11-03 交银稳固收益债券D 1.2624 0.01%
2025-10-31 交银稳固收益债券D 1.2623 -0.02%
2025-10-30 交银稳固收益债券D 1.2626 -0.12%
2025-10-29 交银稳固收益债券D 1.2641 0.18%
2025-10-28 交银稳固收益债券D 1.2618 -0.02%
2025-10-27 交银稳固收益债券D 1.2620 0.13%
2025-10-24 交银稳固收益债券D 1.2603 0.12%
2025-10-23 交银稳固收益债券D 1.2588 0.04%
2025-10-22 交银稳固收益债券D 1.2583 -0.09%
2025-10-21 交银稳固收益债券D 1.2594 0.14%
2025-10-20 交银稳固收益债券D 1.2576 0.11%
2025-10-17 交银稳固收益债券D 1.2562 -0.37%
2025-10-16 交银稳固收益债券D 1.2609 0.02%
2025-10-15 交银稳固收益债券D 1.2607 0.11%
2025-10-14 交银稳固收益债券D 1.2593 -0.18%
2025-10-13 交银稳固收益债券D 1.2616 -0.16%
2025-10-10 交银稳固收益债券D 1.2636 -0.27%
2025-10-09 交银稳固收益债券D 1.2670 0.28%
2025-09-30 交银稳固收益债券D 1.2634 0.28%
2025-09-29 交银稳固收益债券D 1.2599 0.10%
2025-09-26 交银稳固收益债券D 1.2586 -0.17%
2025-09-25 交银稳固收益债券D 1.2608 -0.01%
2025-09-24 交银稳固收益债券D 1.2609 0.22%
2025-09-23 交银稳固收益债券D 1.2581 -0.12%
2025-09-22 交银稳固收益债券D 1.2596 0.06%
2025-09-19 交银稳固收益债券D 1.2588 0.06%
2025-09-18 交银稳固收益债券D 1.2581 -0.06%
2025-09-17 交银稳固收益债券D 1.2588 0.11%
2025-09-16 交银稳固收益债券D 1.2574 0.09%
2025-09-15 交银稳固收益债券D 1.2563 -0.01%
2025-09-12 交银稳固收益债券D 1.2564 -0.03%
2025-09-11 交银稳固收益债券D 1.2568 0.09%
2025-09-10 交银稳固收益债券D 1.2557 -0.14%
2025-09-09 交银稳固收益债券D 1.2574 -0.15%
2025-09-08 交银稳固收益债券D 1.2593 0.17%
2025-09-05 交银稳固收益债券D 1.2572 0.30%
2025-09-04 交银稳固收益债券D 1.2534 -0.33%
2025-09-03 交银稳固收益债券D 1.2576 0.09%
2025-09-02 交银稳固收益债券D 1.2565 -0.36%
2025-09-01 交银稳固收益债券D 1.2610 0.14%
2025-08-29 交银稳固收益债券D 1.2592 0.06%
2025-08-28 交银稳固收益债券D 1.2585 0.25%
2025-08-27 交银稳固收益债券D 1.2553 -0.27%
2025-08-26 交银稳固收益债券D 1.2587 -0.02%
2025-08-25 交银稳固收益债券D 1.2589 0.28%
2025-08-22 交银稳固收益债券D 1.2554 0.31%
2025-08-21 交银稳固收益债券D 1.2515 0.01%
2025-08-20 交银稳固收益债券D 1.2514 0.18%
2025-08-19 交银稳固收益债券D 1.2492 -0.09%
2025-08-18 交银稳固收益债券D 1.2503 0.10%
2025-08-15 交银稳固收益债券D 1.2490 0.23%
2025-08-14 交银稳固收益债券D 1.2461 -0.18%
2025-08-13 交银稳固收益债券D 1.2483 0.14%
2025-08-12 交银稳固收益债券D 1.2465 0.10%
2025-08-11 交银稳固收益债券D 1.2453 0.10%
2025-08-08 交银稳固收益债券D 1.2441 0.06%
2025-08-07 交银稳固收益债券D 1.2434 0.01%
2025-08-06 交银稳固收益债券D 1.2433 0.06%
2025-08-05 交银稳固收益债券D 1.2425 0.12%
2025-08-04 交银稳固收益债券D 1.2410 0.21%
2025-08-01 交银稳固收益债券D 1.2384 0.04%
2025-07-31 交银稳固收益债券D 1.2379 -0.13%
2025-07-30 交银稳固收益债券D 1.2395 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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