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交银稳固收益债券D基金净值查询(025019)

近一季交银稳固收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳固收益债券D025019净值及计算阶段收益
近一季025019基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳固收益债券D 1.2949 0.03%
2026-09-15 交银稳固收益债券D 1.2945 -0.10%
2026-09-14 交银稳固收益债券D 1.2958 -0.04%
2026-09-11 交银稳固收益债券D 1.2963 -0.09%
2026-09-10 交银稳固收益债券D 1.2975 -0.17%
2026-09-09 交银稳固收益债券D 1.2997 -0.01%
2026-09-08 交银稳固收益债券D 1.2998 -0.05%
2026-09-07 交银稳固收益债券D 1.3004 0.12%
2026-09-04 交银稳固收益债券D 1.2988 -0.05%
2026-09-03 交银稳固收益债券D 1.2994 0.00%
2026-09-02 交银稳固收益债券D 1.2994 -0.23%
2026-09-01 交银稳固收益债券D 1.3024 -0.05%
2026-08-31 交银稳固收益债券D 1.3031 -0.05%
2026-08-28 交银稳固收益债券D 1.3038 -0.05%
2026-08-27 交银稳固收益债券D 1.3045 0.07%
2026-08-26 交银稳固收益债券D 1.3036 0.08%
2026-08-25 交银稳固收益债券D 1.3026 0.13%
2026-08-24 交银稳固收益债券D 1.3009 -0.16%
2026-08-21 交银稳固收益债券D 1.3030 0.12%
2026-08-20 交银稳固收益债券D 1.3014 0.09%
2026-08-19 交银稳固收益债券D 1.3002 -0.65%
2026-08-18 交银稳固收益债券D 1.3087 -0.15%
2026-08-17 交银稳固收益债券D 1.3107 0.35%
2026-08-14 交银稳固收益债券D 1.3061 -0.01%
2026-08-13 交银稳固收益债券D 1.3062 -0.02%
2026-08-12 交银稳固收益债券D 1.3065 0.02%
2026-08-11 交银稳固收益债券D 1.3063 0.02%
2026-08-10 交银稳固收益债券D 1.3061 0.15%
2026-08-07 交银稳固收益债券D 1.3042 0.22%
2026-08-06 交银稳固收益债券D 1.3013 -0.11%
2026-08-05 交银稳固收益债券D 1.3027 0.35%
2026-08-04 交银稳固收益债券D 1.2981 0.15%
2026-08-03 交银稳固收益债券D 1.2961 -0.02%
2026-07-31 交银稳固收益债券D 1.2964 0.17%
2026-07-30 交银稳固收益债券D 1.2942 -0.16%
2026-07-29 交银稳固收益债券D 1.2963 0.38%
2026-07-28 交银稳固收益债券D 1.2914 -0.19%
2026-07-27 交银稳固收益债券D 1.2939 0.23%
2026-07-24 交银稳固收益债券D 1.2909 -0.48%
2026-07-23 交银稳固收益债券D 1.2971 0.38%
2026-07-22 交银稳固收益债券D 1.2922 -0.05%
2026-07-21 交银稳固收益债券D 1.2928 0.44%
2026-07-20 交银稳固收益债券D 1.2872 0.21%
2026-07-17 交银稳固收益债券D 1.2845 -0.48%
2026-07-16 交银稳固收益债券D 1.2907 -0.13%
2026-07-15 交银稳固收益债券D 1.2924 0.15%
2026-07-14 交银稳固收益债券D 1.2905 0.19%
2026-07-13 交银稳固收益债券D 1.2881 -0.42%
2026-07-10 交银稳固收益债券D 1.2935 -0.05%
2026-07-09 交银稳固收益债券D 1.2942 -0.05%
2026-07-08 交银稳固收益债券D 1.2949 -0.38%
2026-07-07 交银稳固收益债券D 1.2999 -0.35%
2026-07-06 交银稳固收益债券D 1.3045 0.05%
2026-07-03 交银稳固收益债券D 1.3038 0.27%
2026-07-02 交银稳固收益债券D 1.3003 -0.16%
2026-07-01 交银稳固收益债券D 1.3024 -0.08%
2026-06-30 交银稳固收益债券D 1.3035 0.17%
2026-06-29 交银稳固收益债券D 1.3013 0.43%
2026-06-26 交银稳固收益债券D 1.2957 -0.47%
2026-06-25 交银稳固收益债券D 1.3018 0.08%
2026-06-24 交银稳固收益债券D 1.3008 0.25%
2026-06-23 交银稳固收益债券D 1.2975 -0.27%
2026-06-22 交银稳固收益债券D 1.3010 0.28%
2026-06-18 交银稳固收益债券D 1.2974 -0.10%
2026-06-17 交银稳固收益债券D 1.2987 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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