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交银稳固收益债券D基金净值查询(025019)

近一年交银稳固收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳固收益债券D025019净值及计算阶段收益
近一年025019基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银稳固收益债券D 1.2610 -0.06%
2025-12-12 交银稳固收益债券D 1.2617 0.14%
2025-12-11 交银稳固收益债券D 1.2599 -0.06%
2025-12-10 交银稳固收益债券D 1.2606 0.08%
2025-12-09 交银稳固收益债券D 1.2596 -0.06%
2025-12-08 交银稳固收益债券D 1.2604 -0.08%
2025-12-05 交银稳固收益债券D 1.2614 0.12%
2025-12-04 交银稳固收益债券D 1.2599 0.01%
2025-12-03 交银稳固收益债券D 1.2598 0.03%
2025-12-02 交银稳固收益债券D 1.2594 -0.06%
2025-12-01 交银稳固收益债券D 1.2602 0.14%
2025-11-28 交银稳固收益债券D 1.2585 0.06%
2025-11-27 交银稳固收益债券D 1.2577 -0.04%
2025-11-26 交银稳固收益债券D 1.2582 -0.02%
2025-11-25 交银稳固收益债券D 1.2584 0.00%
2025-11-24 交银稳固收益债券D 1.2584 0.10%
2025-11-21 交银稳固收益债券D 1.2572 -0.23%
2025-11-20 交银稳固收益债券D 1.2601 -0.02%
2025-11-19 交银稳固收益债券D 1.2603 0.01%
2025-11-18 交银稳固收益债券D 1.2602 -0.15%
2025-11-17 交银稳固收益债券D 1.2621 -0.12%
2025-11-14 交银稳固收益债券D 1.2636 -0.10%
2025-11-13 交银稳固收益债券D 1.2649 0.09%
2025-11-12 交银稳固收益债券D 1.2637 0.00%
2025-11-11 交银稳固收益债券D 1.2637 -0.02%
2025-11-10 交银稳固收益债券D 1.2639 0.14%
2025-11-07 交银稳固收益债券D 1.2621 -0.09%
2025-11-06 交银稳固收益债券D 1.2633 0.08%
2025-11-05 交银稳固收益债券D 1.2623 0.10%
2025-11-04 交银稳固收益债券D 1.2611 -0.10%
2025-11-03 交银稳固收益债券D 1.2624 0.01%
2025-10-31 交银稳固收益债券D 1.2623 -0.02%
2025-10-30 交银稳固收益债券D 1.2626 -0.12%
2025-10-29 交银稳固收益债券D 1.2641 0.18%
2025-10-28 交银稳固收益债券D 1.2618 -0.02%
2025-10-27 交银稳固收益债券D 1.2620 0.13%
2025-10-24 交银稳固收益债券D 1.2603 0.12%
2025-10-23 交银稳固收益债券D 1.2588 0.04%
2025-10-22 交银稳固收益债券D 1.2583 -0.09%
2025-10-21 交银稳固收益债券D 1.2594 0.14%
2025-10-20 交银稳固收益债券D 1.2576 0.11%
2025-10-17 交银稳固收益债券D 1.2562 -0.37%
2025-10-16 交银稳固收益债券D 1.2609 0.02%
2025-10-15 交银稳固收益债券D 1.2607 0.11%
2025-10-14 交银稳固收益债券D 1.2593 -0.18%
2025-10-13 交银稳固收益债券D 1.2616 -0.16%
2025-10-10 交银稳固收益债券D 1.2636 -0.27%
2025-10-09 交银稳固收益债券D 1.2670 0.28%
2025-09-30 交银稳固收益债券D 1.2634 0.28%
2025-09-29 交银稳固收益债券D 1.2599 0.10%
2025-09-26 交银稳固收益债券D 1.2586 -0.17%
2025-09-25 交银稳固收益债券D 1.2608 -0.01%
2025-09-24 交银稳固收益债券D 1.2609 0.22%
2025-09-23 交银稳固收益债券D 1.2581 -0.12%
2025-09-22 交银稳固收益债券D 1.2596 0.06%
2025-09-19 交银稳固收益债券D 1.2588 0.06%
2025-09-18 交银稳固收益债券D 1.2581 -0.06%
2025-09-17 交银稳固收益债券D 1.2588 0.11%
2025-09-16 交银稳固收益债券D 1.2574 0.09%
2025-09-15 交银稳固收益债券D 1.2563 -0.01%
2025-09-12 交银稳固收益债券D 1.2564 -0.03%
2025-09-11 交银稳固收益债券D 1.2568 0.09%
2025-09-10 交银稳固收益债券D 1.2557 -0.14%
2025-09-09 交银稳固收益债券D 1.2574 -0.15%
2025-09-08 交银稳固收益债券D 1.2593 0.17%
2025-09-05 交银稳固收益债券D 1.2572 0.30%
2025-09-04 交银稳固收益债券D 1.2534 -0.33%
2025-09-03 交银稳固收益债券D 1.2576 0.09%
2025-09-02 交银稳固收益债券D 1.2565 -0.36%
2025-09-01 交银稳固收益债券D 1.2610 0.14%
2025-08-29 交银稳固收益债券D 1.2592 0.06%
2025-08-28 交银稳固收益债券D 1.2585 0.25%
2025-08-27 交银稳固收益债券D 1.2553 -0.27%
2025-08-26 交银稳固收益债券D 1.2587 -0.02%
2025-08-25 交银稳固收益债券D 1.2589 0.28%
2025-08-22 交银稳固收益债券D 1.2554 0.31%
2025-08-21 交银稳固收益债券D 1.2515 0.01%
2025-08-20 交银稳固收益债券D 1.2514 0.18%
2025-08-19 交银稳固收益债券D 1.2492 -0.09%
2025-08-18 交银稳固收益债券D 1.2503 0.10%
2025-08-15 交银稳固收益债券D 1.2490 0.23%
2025-08-14 交银稳固收益债券D 1.2461 -0.18%
2025-08-13 交银稳固收益债券D 1.2483 0.14%
2025-08-12 交银稳固收益债券D 1.2465 0.10%
2025-08-11 交银稳固收益债券D 1.2453 0.10%
2025-08-08 交银稳固收益债券D 1.2441 0.06%
2025-08-07 交银稳固收益债券D 1.2434 0.01%
2025-08-06 交银稳固收益债券D 1.2433 0.06%
2025-08-05 交银稳固收益债券D 1.2425 0.12%
2025-08-04 交银稳固收益债券D 1.2410 0.21%
2025-08-01 交银稳固收益债券D 1.2384 0.04%
2025-07-31 交银稳固收益债券D 1.2379 -0.13%
2025-07-30 交银稳固收益债券D 1.2395 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
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