今年以来华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C024975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4408 |
5.40% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3157 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2422 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2580 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2930 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2933 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3076 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3420 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2601 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3442 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3746 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4142 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5129 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4976 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5666 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4808 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4410 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5058 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5229 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5368 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5463 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7319 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6699 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5379 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5188 |
-2.53% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5826 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5328 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5977 |
3.30% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5146 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4374 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3784 |
9.09% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1803 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0941 |
-9.80% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2994 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2493 |
-7.44% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4166 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4422 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5945 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4942 |
3.04% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4205 |
-4.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5224 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5898 |
15.70% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2383 |
-6.88% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3922 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5677 |
-7.48% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7598 |
-6.20% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9308 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9454 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.0442 |
-7.36% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2682 |
8.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.0172 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9433 |
2.28% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8777 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8970 |
-3.21% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9901 |
-10.00% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2892 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2935 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.1946 |
8.28% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9503 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8649 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7978 |
4.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6775 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6720 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5986 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5603 |
7.77% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3758 |
0.80% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3569 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2533 |
-2.56% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3110 |
5.18% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1971 |
1.63% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1619 |
7.20% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0167 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0723 |
-3.23% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1415 |
4.38% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0517 |
2.64% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.9989 |
1.16% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.9760 |
-5.73% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0893 |
-6.19% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2186 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1858 |
-3.07% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2530 |
-1.80% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2936 |
5.11% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1820 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1492 |
-6.17% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2819 |
5.83% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1562 |
4.18% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0696 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0562 |
3.62% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.9843 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.9906 |
4.25% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.9094 |
3.54% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.8441 |
5.80% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.7430 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.7123 |
3.11% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6606 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6602 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6640 |
5.87% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5718 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5605 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5804 |
2.85% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5366 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5462 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5293 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5279 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5122 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5376 |
3.33% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4881 |
-1.77% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5145 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4958 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4848 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3968 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3895 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3844 |
-2.80% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4232 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3944 |
-3.71% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4461 |
2.37% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4126 |
2.48% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3784 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4045 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3795 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.3533 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4065 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4095 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4430 |
1.55% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4210 |
-2.73% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4609 |
1.92% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4334 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4529 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4678 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4851 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4583 |
-2.41% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4935 |
-1.13% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5105 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4967 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5085 |
-4.65% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5820 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6138 |
-2.45% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6533 |
1.43% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6300 |
4.68% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5572 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5528 |
1.05% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5367 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5351 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5490 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5461 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5140 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5254 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5292 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5371 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4921 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5713 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5714 |
-4.30% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6390 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6259 |
3.23% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5750 |
-3.48% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6298 |
1.54% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6051 |
-1.75% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6332 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6230 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6319 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.6387 |
4.32% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5709 |
3.20% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5222 |
1.87% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4942 |
-2.92% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5392 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5340 |
-0.45% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5409 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.5412 |
6.58% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4461 |
2.87% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
1.4057 |
4.60% |
