近一月华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C024975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3157 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2422 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2580 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2930 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2933 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3076 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3420 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2601 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3442 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3746 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4142 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5129 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4976 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5666 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4808 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4410 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5058 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5229 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5368 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5463 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7319 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6699 |
5.20% |
