近一季华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C024975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4408 |
5.40% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3157 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2422 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2580 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2930 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2933 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3076 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3420 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2601 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3442 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3746 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4142 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5129 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4976 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5666 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4808 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4410 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5058 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5229 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5368 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5463 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7319 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6699 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5379 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5188 |
-2.53% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5826 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5328 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5977 |
3.30% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5146 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4374 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3784 |
9.09% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.1803 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.0941 |
-9.80% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2994 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2493 |
-7.44% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4166 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4422 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5945 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4942 |
3.04% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.4205 |
-4.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5224 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5898 |
15.70% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.2383 |
-6.88% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.3922 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5677 |
-7.48% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7598 |
-6.20% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9308 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9454 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.0442 |
-7.36% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2682 |
8.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.0172 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9433 |
2.28% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8777 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8970 |
-3.21% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9901 |
-10.00% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2892 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.2935 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
3.1946 |
8.28% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.9503 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.8649 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.7978 |
4.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6775 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.6720 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5986 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C |
2.5603 |
7.77% |
