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平安添享6个月持有债券C基金净值查询(024957)

近一季平安添享6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添享6个月持有债券C024957净值及计算阶段收益
近一季024957基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添享6个月持有债券C 0.9943 0.00%
2026-09-15 平安添享6个月持有债券C 0.9943 -0.05%
2026-09-14 平安添享6个月持有债券C 0.9948 0.01%
2026-09-11 平安添享6个月持有债券C 0.9947 -0.06%
2026-09-10 平安添享6个月持有债券C 0.9953 -0.05%
2026-09-09 平安添享6个月持有债券C 0.9958 0.03%
2026-09-08 平安添享6个月持有债券C 0.9955 0.00%
2026-09-07 平安添享6个月持有债券C 0.9955 0.02%
2026-09-04 平安添享6个月持有债券C 0.9953 0.00%
2026-09-03 平安添享6个月持有债券C 0.9953 -0.01%
2026-09-02 平安添享6个月持有债券C 0.9954 -0.11%
2026-09-01 平安添享6个月持有债券C 0.9965 -0.01%
2026-08-31 平安添享6个月持有债券C 0.9966 0.02%
2026-08-28 平安添享6个月持有债券C 0.9964 -0.01%
2026-08-27 平安添享6个月持有债券C 0.9965 0.14%
2026-08-26 平安添享6个月持有债券C 0.9951 0.00%
2026-08-25 平安添享6个月持有债券C 0.9951 -0.01%
2026-08-24 平安添享6个月持有债券C 0.9952 -0.13%
2026-08-21 平安添享6个月持有债券C 0.9965 0.07%
2026-08-20 平安添享6个月持有债券C 0.9958 0.03%
2026-08-19 平安添享6个月持有债券C 0.9955 -0.40%
2026-08-18 平安添享6个月持有债券C 0.9995 -0.02%
2026-08-17 平安添享6个月持有债券C 0.9997 0.15%
2026-08-14 平安添享6个月持有债券C 0.9982 0.00%
2026-08-13 平安添享6个月持有债券C 0.9982 -0.16%
2026-08-12 平安添享6个月持有债券C 0.9998 0.00%
2026-08-11 平安添享6个月持有债券C 0.9998 -0.17%
2026-08-10 平安添享6个月持有债券C 1.0015 0.14%
2026-08-07 平安添享6个月持有债券C 1.0001 0.03%
2026-08-06 平安添享6个月持有债券C 0.9998 -0.07%
2026-08-05 平安添享6个月持有债券C 1.0005 0.06%
2026-08-04 平安添享6个月持有债券C 0.9999 -0.08%
2026-08-03 平安添享6个月持有债券C 1.0007 -0.04%
2026-07-31 平安添享6个月持有债券C 1.0011 -0.04%
2026-07-30 平安添享6个月持有债券C 1.0015 0.11%
2026-07-29 平安添享6个月持有债券C 1.0004 0.11%
2026-07-28 平安添享6个月持有债券C 0.9993 -0.02%
2026-07-27 平安添享6个月持有债券C 0.9995 0.06%
2026-07-24 平安添享6个月持有债券C 0.9989 -0.13%
2026-07-23 平安添享6个月持有债券C 1.0002 0.02%
2026-07-22 平安添享6个月持有债券C 1.0000 0.00%
2026-07-21 平安添享6个月持有债券C 1.0000 -0.04%
2026-07-20 平安添享6个月持有债券C 1.0004 0.12%
2026-07-17 平安添享6个月持有债券C 0.9992 -0.03%
2026-07-16 平安添享6个月持有债券C 0.9995 -0.08%
2026-07-15 平安添享6个月持有债券C 1.0003 0.05%
2026-07-14 平安添享6个月持有债券C 0.9998 0.02%
2026-07-13 平安添享6个月持有债券C 0.9996 -0.11%
2026-07-10 平安添享6个月持有债券C 1.0007 -0.14%
2026-07-09 平安添享6个月持有债券C 1.0021 -0.01%
2026-07-08 平安添享6个月持有债券C 1.0022 -0.06%
2026-07-07 平安添享6个月持有债券C 1.0028 -0.13%
2026-07-06 平安添享6个月持有债券C 1.0041 -0.08%
2026-07-03 平安添享6个月持有债券C 1.0049 0.00%
2026-07-02 平安添享6个月持有债券C 1.0049 -0.30%
2026-07-01 平安添享6个月持有债券C 1.0079 -0.09%
2026-06-30 平安添享6个月持有债券C 1.0088 0.11%
2026-06-29 平安添享6个月持有债券C 1.0077 -0.07%
2026-06-26 平安添享6个月持有债券C 1.0084 -0.21%
2026-06-25 平安添享6个月持有债券C 1.0105 0.14%
2026-06-24 平安添享6个月持有债券C 1.0091 0.16%
2026-06-23 平安添享6个月持有债券C 1.0075 -0.21%
2026-06-22 平安添享6个月持有债券C 1.0096 0.09%
2026-06-18 平安添享6个月持有债券C 1.0087 0.14%
2026-06-17 平安添享6个月持有债券C 1.0073 0.11%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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