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长城兴达债券A基金净值查询(024954)

近一季长城兴达债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城兴达债券A024954净值及计算阶段收益
近一季024954基金累计收益率-3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城兴达债券A 0.9794 0.21%
2026-09-15 长城兴达债券A 0.9773 -0.09%
2026-09-14 长城兴达债券A 0.9782 -0.01%
2026-09-11 长城兴达债券A 0.9783 -0.30%
2026-09-10 长城兴达债券A 0.9812 -0.12%
2026-09-09 长城兴达债券A 0.9824 0.01%
2026-09-08 长城兴达债券A 0.9823 -0.22%
2026-09-07 长城兴达债券A 0.9845 0.09%
2026-09-04 长城兴达债券A 0.9836 -0.08%
2026-09-03 长城兴达债券A 0.9844 0.07%
2026-09-02 长城兴达债券A 0.9837 -0.21%
2026-09-01 长城兴达债券A 0.9858 -0.07%
2026-08-31 长城兴达债券A 0.9865 0.25%
2026-08-28 长城兴达债券A 0.9840 -0.06%
2026-08-27 长城兴达债券A 0.9846 0.26%
2026-08-26 长城兴达债券A 0.9820 0.05%
2026-08-25 长城兴达债券A 0.9815 -0.04%
2026-08-24 长城兴达债券A 0.9819 -0.29%
2026-08-21 长城兴达债券A 0.9848 0.14%
2026-08-20 长城兴达债券A 0.9834 0.02%
2026-08-19 长城兴达债券A 0.9832 -1.08%
2026-08-18 长城兴达债券A 0.9939 -0.18%
2026-08-17 长城兴达债券A 0.9957 0.72%
2026-08-14 长城兴达债券A 0.9886 0.19%
2026-08-13 长城兴达债券A 0.9867 -0.01%
2026-08-12 长城兴达债券A 0.9868 0.32%
2026-08-11 长城兴达债券A 0.9837 -0.26%
2026-08-10 长城兴达债券A 0.9863 0.05%
2026-08-07 长城兴达债券A 0.9858 0.41%
2026-08-06 长城兴达债券A 0.9818 0.13%
2026-08-05 长城兴达债券A 0.9805 0.31%
2026-08-04 长城兴达债券A 0.9775 0.39%
2026-08-03 长城兴达债券A 0.9737 -0.05%
2026-07-31 长城兴达债券A 0.9742 0.16%
2026-07-30 长城兴达债券A 0.9726 -0.32%
2026-07-29 长城兴达债券A 0.9757 0.03%
2026-07-28 长城兴达债券A 0.9754 -0.69%
2026-07-27 长城兴达债券A 0.9822 0.45%
2026-07-24 长城兴达债券A 0.9778 -0.30%
2026-07-23 长城兴达债券A 0.9807 -0.06%
2026-07-22 长城兴达债券A 0.9813 -0.13%
2026-07-21 长城兴达债券A 0.9826 0.48%
2026-07-20 长城兴达债券A 0.9779 -0.24%
2026-07-17 长城兴达债券A 0.9803 -1.03%
2026-07-16 长城兴达债券A 0.9905 -0.53%
2026-07-15 长城兴达债券A 0.9958 -0.27%
2026-07-14 长城兴达债券A 0.9985 0.50%
2026-07-13 长城兴达债券A 0.9935 -0.96%
2026-07-10 长城兴达债券A 1.0031 -0.64%
2026-07-09 长城兴达债券A 1.0096 0.78%
2026-07-08 长城兴达债券A 1.0018 -0.21%
2026-07-07 长城兴达债券A 1.0039 -0.26%
2026-07-06 长城兴达债券A 1.0065 -0.44%
2026-07-03 长城兴达债券A 1.0109 0.08%
2026-07-02 长城兴达债券A 1.0101 -0.99%
2026-07-01 长城兴达债券A 1.0202 -0.46%
2026-06-30 长城兴达债券A 1.0249 0.57%
2026-06-29 长城兴达债券A 1.0191 -0.27%
2026-06-26 长城兴达债券A 1.0219 -0.54%
2026-06-25 长城兴达债券A 1.0274 0.42%
2026-06-24 长城兴达债券A 1.0231 0.68%
2026-06-23 长城兴达债券A 1.0162 -0.46%
2026-06-22 长城兴达债券A 1.0209 0.02%
2026-06-18 长城兴达债券A 1.0207 0.48%
2026-06-17 长城兴达债券A 1.0158 0.30%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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