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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 长城兴达债券A | 0.9773 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 长城兴达债券A | 0.9782 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 长城兴达债券A | 0.9783 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 长城兴达债券A | 0.9812 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.44% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.43% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.42% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.42% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.35% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.35% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.34% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.34% |
| 长城中小盘混合C | 4.9313 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
