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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7937 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8050 | 3.39% |
| 2026-09-11 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7786 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7919 | -3.01% |
| 2026-09-09 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8157 | -1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
