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交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询(024927)

今年以来交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银恒生港股通创新药精选指数C024927净值及计算阶段收益
今年以来024927基金累计收益率-8.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7937 -1.42%
2026-09-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8050 3.39%
2026-09-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7786 -1.68%
2026-09-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7919 -3.01%
2026-09-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8157 -1.95%
2026-09-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.24%
2026-09-07 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8296 -1.36%
2026-09-04 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8409 0.94%
2026-09-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8331 2.21%
2026-09-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8151 0.89%
2026-09-01 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 -1.50%
2026-08-31 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8202 -3.61%
2026-08-28 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8498 -1.31%
2026-08-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8611 1.50%
2026-08-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8484 1.92%
2026-08-25 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8324 1.31%
2026-08-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8216 -1.88%
2026-08-21 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8373 -0.42%
2026-08-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8408 3.76%
2026-08-19 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8103 -0.76%
2026-08-18 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8165 0.48%
2026-08-17 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8126 -0.22%
2026-08-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8144 -2.11%
2026-08-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.45%
2026-08-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8279 -0.72%
2026-08-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8339 0.31%
2026-08-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8313 0.86%
2026-08-07 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8242 4.33%
2026-08-06 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7900 0.42%
2026-08-05 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7867 1.01%
2026-08-04 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7788 1.00%
2026-08-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7711 -1.17%
2026-07-31 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7802 -0.45%
2026-07-30 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7837 -2.28%
2026-07-29 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8020 0.67%
2026-07-28 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7967 -0.52%
2026-07-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8009 -0.55%
2026-07-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8053 -0.98%
2026-07-23 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8133 -0.27%
2026-07-22 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8155 1.05%
2026-07-21 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8070 -0.11%
2026-07-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 3.88%
2026-07-17 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7777 -5.88%
2026-07-16 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8263 -0.11%
2026-07-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8272 3.80%
2026-07-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7969 0.11%
2026-07-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7960 -0.03%
2026-07-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7962 3.00%
2026-07-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7730 -0.68%
2026-07-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7783 -0.87%
2026-07-07 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 -3.58%
2026-07-06 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8132 2.59%
2026-07-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7927 4.61%
2026-07-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7578 5.76%
2026-07-01 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7165 -0.08%
2026-06-30 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7171 -2.02%
2026-06-29 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7316 6.66%
2026-06-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6859 -1.20%
2026-06-25 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6942 -1.27%
2026-06-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7030 1.09%
2026-06-23 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6954 0.58%
2026-06-22 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6914 -2.01%
2026-06-18 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7053 1.75%
2026-06-17 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6932 -1.56%
2026-06-16 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7040 -1.88%
2026-06-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7172 -0.01%
2026-06-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7173 2.81%
2026-06-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6977 -1.02%
2026-06-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7049 1.76%
2026-06-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6927 -1.01%
2026-06-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6997 -2.13%
2026-06-05 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7149 -1.35%
2026-06-04 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7247 -1.13%
2026-06-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7330 -2.58%
2026-06-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7519 -2.51%
2026-06-01 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7708 -1.51%
2026-05-29 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 4.25%
2026-05-28 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7507 -4.30%
2026-05-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7830 -0.55%
2026-05-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7873 -1.98%
2026-05-25 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8029 -0.06%
2026-05-22 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8034 0.01%
2026-05-21 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8033 1.26%
2026-05-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7933 0.13%
2026-05-19 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7923 -0.74%
2026-05-18 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7982 -2.74%
2026-05-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8201 -2.22%
2026-05-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8387 -1.50%
2026-05-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8515 -1.81%
2026-05-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8669 -0.60%
2026-05-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8721 0.03%
2026-05-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8718 -1.38%
2026-04-30 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8800 0.10%
2026-04-29 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8791 -0.36%
2026-04-28 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8823 -1.15%
2026-04-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8926 -1.31%
2026-04-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9043 1.08%
2026-04-23 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8946 -4.59%
2026-04-22 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9357 -0.54%
2026-04-21 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9408 -0.88%
2026-04-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9492 -0.89%
2026-04-17 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9577 -0.78%
2026-04-16 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9652 0.75%
2026-04-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9580 4.53%
2026-04-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9165 0.17%
2026-04-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9149 -1.03%
2026-04-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9244 0.46%
2026-04-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9202 -1.03%
2026-04-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9298 -2.29%
2026-04-07 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9511 -0.09%
2026-04-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9520 0.07%
2026-04-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9513 1.06%
2026-04-01 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9413 6.75%
2026-03-31 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8818 -0.69%
2026-03-30 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8879 0.97%
2026-03-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8794 5.61%
2026-03-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8327 -1.28%
2026-03-25 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8435 0.93%
2026-03-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8357 3.08%
2026-03-23 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8107 -3.49%
2026-03-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8400 -1.49%
2026-03-19 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8527 -2.39%
2026-03-18 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8736 1.49%
2026-03-17 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8608 0.26%
2026-03-16 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8586 2.83%
2026-03-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8350 -1.71%
2026-03-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8495 -1.94%
2026-03-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8660 -1.23%
2026-03-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8768 3.18%
2026-03-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8498 -1.44%
2026-03-06 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8622 4.31%
2026-03-05 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8266 2.18%
2026-03-04 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8090 -1.92%
2026-03-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8245 -3.54%
2026-03-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8548 -3.12%
2026-02-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8815 1.33%
2026-02-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8699 -4.26%
2026-02-25 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9070 -0.13%
2026-02-24 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9082 -0.86%
2026-02-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9161 -0.12%
2026-02-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9172 -2.00%
2026-02-11 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9355 0.09%
2026-02-10 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9347 2.26%
2026-02-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9140 1.74%
2026-02-06 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8984 -0.16%
2026-02-05 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8998 0.22%
2026-02-04 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8978 0.79%
2026-02-03 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8908 1.22%
2026-02-02 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8801 -3.34%
2026-01-30 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9105 -2.25%
2026-01-29 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9315 -0.81%
2026-01-28 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9391 1.51%
2026-01-27 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9251 0.54%
2026-01-26 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9201 -1.59%
2026-01-23 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9350 1.26%
2026-01-22 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9234 -1.33%
2026-01-21 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9357 0.02%
2026-01-20 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9355 -0.73%
2026-01-19 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9424 -2.97%
2026-01-16 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9704 -0.33%
2026-01-15 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9736 -0.42%
2026-01-14 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9777 0.06%
2026-01-13 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9771 0.94%
2026-01-12 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9680 0.14%
2026-01-09 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9666 0.30%
2026-01-08 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9637 -0.28%
2026-01-07 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9664 3.87%
2026-01-06 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9304 0.74%
2026-01-05 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9236 5.23%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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