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交银恒生港股通创新药精选指数C基金盘中实时估值(024927)

交银恒生港股通创新药精选指数C基金024927重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 10.69% 5.10% 0.5452%
06160 百济神州 10.50% 2.29% 0.2405%
09926 康方生物 8.83% 7.23% 0.6384%
01093 石药集团 8.19% 0.60% 0.0491%
01177 中国生物制药 6.80% 2.62% 0.1782%
03692 翰森制药 6.64% 2.98% 0.1979%
01530 三生制药 5.01% 3.54% 0.1774%
06990 科伦博泰生物 4.26% 5.53% 0.2356%
09688 再鼎医药 2.49% 0.00% 0.0000%
02162 康诺亚-B 2.36% 6.24% 0.1473%
重仓股合计:65.77%, 重仓股贡献增长率: 2.4096%, 总持股仓位:%,修正增长率:
交银恒生港股通创新药精选指数C基金024927实时估值图
交银恒生港股通创新药精选指数C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.42% 2.76%
2026-09-14 3.39% 2.76%
2026-09-11 -1.68% 2.76%
2026-09-10 -3.01% 2.76%
2026-09-09 -1.95% 2.76%
2026-09-08 0.24% 2.76%
2026-09-07 -1.36% 2.76%
2026-09-04 0.94% 2.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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