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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-01-07 | 3.87% | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0.74% | 0.00% |
| 2026-01-05 | 5.23% | 0.00% |
| 2025-12-31 | -1.18% | 0.00% |
| 2025-12-30 | -0.55% | 0.00% |
| 2025-12-29 | -1.98% | 0.00% |
| 2025-12-26 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-12-25 | -0.10% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.4926 | 3.0258% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.4901 | 3.0258% |
| 交银瑞安混合A | 1.1731 | 1.5125% |
| 交银瑞安混合C | 1.1693 | 1.5125% |
| 交银医药创新股票A | 2.5285 | 1.3821% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 2.5502 | 1.1877% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.7761 | 1.0636% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 2.0572 | 0.9824% |
| 交银启明混合A | 1.6791 | 0.9190% |
| 交银启嘉混合A | 1.5064 | 0.8937% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.9946 | 7.1685% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.8091 | 7.0282% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.1203 | 7.0034% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2.1537 | 7.0001% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.9025 | 6.9808% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2.0873 | 6.6452% |
| 科半导体 | 1.7884 | 6.1430% |
| 招商中证半导体产业ETF | 2.3214 | 4.8038% |
| 博时中证半导体产业ETF | 2.5497 | 4.7879% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 2.4493 | 4.6518% |
