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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9124 | -4.26% |
| 2025-12-12 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9513 | 1.40% |
| 2025-12-11 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9382 | -0.36% |
| 2025-12-10 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9416 | -0.62% |
| 2025-12-09 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9475 | -1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
