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交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

今年以来交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询
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查询指定日期范围交银恒生港股通创新药精选指数A024926净值及计算阶段收益
今年以来024926基金累计收益率-10.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7868 -1.09%
2026-09-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7954 -1.42%
2026-09-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8067 3.40%
2026-09-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7802 -1.69%
2026-09-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7936 -3.00%
2026-09-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8174 -1.95%
2026-09-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.24%
2026-09-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8313 -1.37%
2026-09-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8427 0.95%
2026-09-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 2.20%
2026-09-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8168 0.89%
2026-09-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8096 -1.50%
2026-08-31 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8219 -3.60%
2026-08-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8515 -1.32%
2026-08-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8629 1.51%
2026-08-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8501 1.92%
2026-08-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8341 1.31%
2026-08-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8233 -1.87%
2026-08-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8390 -0.42%
2026-08-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8425 3.77%
2026-08-19 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8119 -0.76%
2026-08-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8181 0.48%
2026-08-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8142 -0.22%
2026-08-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8160 -2.12%
2026-08-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.46%
2026-08-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8295 -0.72%
2026-08-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8355 0.30%
2026-08-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8330 0.87%
2026-08-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8258 4.33%
2026-08-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7915 0.42%
2026-08-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7882 1.01%
2026-08-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7803 1.00%
2026-08-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7726 -1.16%
2026-07-31 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7817 -0.45%
2026-07-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7852 -2.28%
2026-07-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8035 0.66%
2026-07-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7982 -0.52%
2026-07-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8024 -0.55%
2026-07-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8068 -0.98%
2026-07-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8148 -0.27%
2026-07-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8170 1.06%
2026-07-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8084 -0.11%
2026-07-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8093 3.88%
2026-07-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7791 -5.88%
2026-07-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8278 -0.11%
2026-07-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8287 3.81%
2026-07-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7983 0.11%
2026-07-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7974 -0.03%
2026-07-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7976 3.00%
2026-07-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7744 -0.68%
2026-07-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7797 -0.86%
2026-07-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7865 -3.57%
2026-07-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8146 2.58%
2026-07-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7941 4.61%
2026-07-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 5.75%
2026-07-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7178 -0.07%
2026-06-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7183 -2.03%
2026-06-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7329 6.67%
2026-06-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6871 -1.19%
2026-06-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6954 -1.27%
2026-06-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7042 1.09%
2026-06-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6966 0.58%
2026-06-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6926 -2.01%
2026-06-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7065 1.76%
2026-06-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6943 -1.56%
2026-06-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7051 -1.89%
2026-06-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7184 -0.01%
2026-06-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7185 2.82%
2026-06-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6988 -1.03%
2026-06-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7061 1.77%
2026-06-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6938 -1.00%
2026-06-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7008 -2.12%
2026-06-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7160 -1.36%
2026-06-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7259 -1.13%
2026-06-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7342 -2.57%
2026-06-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7531 -2.51%
2026-06-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7720 -1.51%
2026-05-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 4.24%
2026-05-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7519 -4.30%
2026-05-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7842 -0.56%
2026-05-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7886 -1.98%
2026-05-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8042 -0.06%
2026-05-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8047 0.02%
2026-05-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8045 1.26%
2026-05-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7945 0.13%
2026-05-19 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7935 -0.74%
2026-05-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7994 -2.74%
2026-05-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8213 -2.21%
2026-05-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8399 -1.51%
2026-05-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8528 -1.79%
2026-05-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8681 -0.61%
2026-05-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8734 0.05%
2026-05-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8730 -1.39%
2026-04-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8813 0.10%
2026-04-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8804 -0.35%
2026-04-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8835 -1.16%
2026-04-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8939 -1.31%
2026-04-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9056 1.09%
2026-04-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8958 -4.60%
2026-04-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9370 -0.54%
2026-04-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9421 -0.88%
2026-04-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9505 -0.89%
2026-04-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9590 -0.79%
2026-04-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9666 0.76%
2026-04-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9593 4.52%
2026-04-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9178 0.17%
2026-04-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9162 -1.02%
2026-04-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9256 0.44%
2026-04-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9215 -1.02%
2026-04-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9310 -2.29%
2026-04-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9523 -0.09%
2026-04-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9532 0.06%
2026-04-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9526 1.07%
2026-04-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9425 6.75%
2026-03-31 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8829 -0.69%
2026-03-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8890 0.97%
2026-03-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8805 5.61%
2026-03-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8337 -1.29%
2026-03-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8446 0.94%
2026-03-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8367 3.08%
2026-03-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8117 -3.48%
2026-03-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8410 -1.49%
2026-03-19 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8537 -2.40%
2026-03-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8747 1.49%
2026-03-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8619 0.27%
2026-03-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8596 2.82%
2026-03-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8360 -1.70%
2026-03-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8505 -1.94%
2026-03-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8670 -1.23%
2026-03-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8778 3.17%
2026-03-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8508 -1.43%
2026-03-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8631 4.29%
2026-03-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8276 2.19%
2026-03-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8099 -1.91%
2026-03-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8254 -3.55%
2026-03-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8558 -3.11%
2026-02-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8824 1.32%
2026-02-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8709 -4.26%
2026-02-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9080 -0.12%
2026-02-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9091 -0.86%
2026-02-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9170 -0.12%
2026-02-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9181 -1.99%
2026-02-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9364 0.09%
2026-02-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9356 2.26%
2026-02-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9149 1.73%
2026-02-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8993 -0.14%
2026-02-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9006 0.22%
2026-02-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8986 0.79%
2026-02-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8916 1.20%
2026-02-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8810 -3.34%
2026-01-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9114 -2.24%
2026-01-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9323 -0.81%
2026-01-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9399 1.50%
2026-01-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9260 0.55%
2026-01-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9209 -1.59%
2026-01-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9358 1.26%
2026-01-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9242 -1.33%
2026-01-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9365 0.02%
2026-01-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9363 -0.73%
2026-01-19 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9432 -2.97%
2026-01-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9712 -0.33%
2026-01-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9744 -0.41%
2026-01-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9784 0.05%
2026-01-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9779 0.94%
2026-01-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9688 0.14%
2026-01-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9674 0.31%
2026-01-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9644 -0.29%
2026-01-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9672 3.88%
2026-01-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9311 0.74%
2026-01-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9243 5.24%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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