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交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

近一季交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询
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查询指定日期范围交银恒生港股通创新药精选指数A024926净值及计算阶段收益
近一季024926基金累计收益率10.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7868 -1.09%
2026-09-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7954 -1.42%
2026-09-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8067 3.40%
2026-09-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7802 -1.69%
2026-09-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7936 -3.00%
2026-09-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8174 -1.95%
2026-09-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.24%
2026-09-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8313 -1.37%
2026-09-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8427 0.95%
2026-09-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 2.20%
2026-09-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8168 0.89%
2026-09-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8096 -1.50%
2026-08-31 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8219 -3.60%
2026-08-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8515 -1.32%
2026-08-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8629 1.51%
2026-08-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8501 1.92%
2026-08-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8341 1.31%
2026-08-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8233 -1.87%
2026-08-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8390 -0.42%
2026-08-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8425 3.77%
2026-08-19 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8119 -0.76%
2026-08-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8181 0.48%
2026-08-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8142 -0.22%
2026-08-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8160 -2.12%
2026-08-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.46%
2026-08-12 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8295 -0.72%
2026-08-11 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8355 0.30%
2026-08-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8330 0.87%
2026-08-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8258 4.33%
2026-08-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7915 0.42%
2026-08-05 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7882 1.01%
2026-08-04 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7803 1.00%
2026-08-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7726 -1.16%
2026-07-31 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7817 -0.45%
2026-07-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7852 -2.28%
2026-07-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8035 0.66%
2026-07-28 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7982 -0.52%
2026-07-27 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8024 -0.55%
2026-07-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8068 -0.98%
2026-07-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8148 -0.27%
2026-07-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8170 1.06%
2026-07-21 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8084 -0.11%
2026-07-20 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8093 3.88%
2026-07-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7791 -5.88%
2026-07-16 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8278 -0.11%
2026-07-15 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8287 3.81%
2026-07-14 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7983 0.11%
2026-07-13 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7974 -0.03%
2026-07-10 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7976 3.00%
2026-07-09 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7744 -0.68%
2026-07-08 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7797 -0.86%
2026-07-07 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7865 -3.57%
2026-07-06 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8146 2.58%
2026-07-03 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7941 4.61%
2026-07-02 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 5.75%
2026-07-01 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7178 -0.07%
2026-06-30 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7183 -2.03%
2026-06-29 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7329 6.67%
2026-06-26 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6871 -1.19%
2026-06-25 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6954 -1.27%
2026-06-24 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7042 1.09%
2026-06-23 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6966 0.58%
2026-06-22 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6926 -2.01%
2026-06-18 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7065 1.76%
2026-06-17 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6943 -1.56%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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