今年以来华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A024912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8168 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8235 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8150 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8266 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8364 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8440 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8497 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8455 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8351 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8416 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8377 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8395 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8402 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8358 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8237 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8196 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8077 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8066 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7993 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8070 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8063 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8060 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8482 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8556 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8407 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8380 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8483 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8379 |
-1.90% |
| 2026-08-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8538 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8393 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8328 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8348 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8274 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8193 |
2.07% |
| 2026-07-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8027 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7915 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7999 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7830 |
-1.84% |
| 2026-07-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7977 |
3.29% |
| 2026-07-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7723 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7952 |
1.92% |
| 2026-07-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7802 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7943 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7755 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.7742 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8122 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8217 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8307 |
-1.73% |
| 2026-07-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8451 |
-6.72% |
| 2026-07-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9019 |
2.80% |
| 2026-07-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8773 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8646 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8829 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9092 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9341 |
3.32% |
| 2026-07-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9041 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9226 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9182 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8853 |
-0.99% |
| 2026-06-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8941 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9099 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9166 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9108 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9358 |
-0.66% |
| 2026-06-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9420 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9446 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9437 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9419 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9343 |
3.64% |
| 2026-06-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9015 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9071 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9189 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9080 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9287 |
1.29% |
| 2026-06-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9169 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9301 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9235 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9335 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9371 |
-4.74% |
| 2026-05-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9815 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9705 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9914 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0193 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0119 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0057 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0303 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0432 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0445 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0423 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0624 |
-4.43% |
| 2026-05-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1095 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0966 |
-1.99% |
| 2026-05-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1184 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1178 |
2.55% |
| 2026-04-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0597 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0508 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0469 |
-2.86% |
| 2026-04-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0768 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0752 |
-2.77% |
| 2026-04-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1050 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1052 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1064 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1065 |
2.55% |
| 2026-04-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0790 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0547 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0504 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0286 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0253 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0146 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0308 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9845 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9884 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0035 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0201 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0134 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0217 |
1.52% |
| 2026-03-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0064 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0036 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0210 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0055 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9842 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0304 |
-2.77% |
| 2026-03-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0589 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0795 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0611 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0878 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0867 |
-2.35% |
| 2026-03-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1122 |
-2.18% |
| 2026-03-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1364 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1529 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1426 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1529 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1381 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1316 |
1.96% |
| 2026-03-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1098 |
-6.89% |
| 2026-03-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1863 |
2.33% |
| 2026-02-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1593 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1619 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1490 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1394 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1323 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1297 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1383 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1238 |
-1.48% |
| 2026-02-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1404 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1504 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1507 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1096 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1304 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1521 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1676 |
-2.06% |
| 2026-01-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1916 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1773 |
-5.15% |
| 2026-01-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2379 |
3.59% |
| 2026-01-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1950 |
2.48% |
| 2026-01-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1661 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1696 |
-3.15% |
| 2026-01-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2064 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1860 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1953 |
-3.02% |
| 2026-01-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2314 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2234 |
-4.28% |
| 2026-01-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2758 |
5.23% |
| 2026-01-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2124 |
2.05% |
| 2026-01-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1880 |
3.79% |
| 2026-01-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1446 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1516 |
3.27% |
| 2026-01-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1151 |
1.67% |
