近一年华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A024912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9769 |
-0.96% |
| 2025-12-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9863 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9969 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9975 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9812 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9849 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9810 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9854 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9790 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9542 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9462 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9607 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9646 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9555 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9434 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9400 |
-1.62% |
| 2025-11-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9552 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9555 |
3.49% |
| 2025-11-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9233 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9419 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9513 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9524 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9674 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9600 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9693 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9657 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9763 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9792 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9772 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9824 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9788 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9775 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9930 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9910 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9967 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0082 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0016 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9996 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9889 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9706 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9698 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9773 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9685 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9592 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9926 |
-1.87% |
| 2025-10-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0115 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0054 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0186 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0124 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0242 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0122 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9930 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9912 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9972 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0078 |
2.43% |
| 2025-09-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9839 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9933 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9796 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9740 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9890 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9848 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9818 |
-1.10% |
| 2025-09-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9927 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9942 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9743 |
0.23% |
| 2025-09-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9721 |
-2.42% |
| 2025-09-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9962 |
2.05% |
| 2025-09-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9762 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9569 |
-2.74% |
| 2025-09-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9839 |
-4.89% |
| 2025-09-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0345 |
-1.84% |
| 2025-09-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0539 |
-0.94% |
| 2025-08-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0639 |
1.15% |
| 2025-08-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0518 |
2.07% |
| 2025-08-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0305 |
-2.58% |
| 2025-08-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0578 |
0.80% |
| 2025-08-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0494 |
2.04% |
| 2025-08-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0284 |
1.72% |
| 2025-08-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0110 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0166 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
