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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0404 | -0.85% |
| 2026-09-14 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0493 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0505 | -1.47% |
| 2026-09-10 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0662 | -1.06% |
| 2026-09-09 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0776 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8298 | 2.94% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8281 | 2.93% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4257 | 1.36% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4330 | 1.35% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3909 | 1.19% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3799 | 1.18% |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8280 | 1.07% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8233 | 1.07% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2445 | 0.69% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2496 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
