近一月招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证全指自由现金流指数发起C024905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0353 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0404 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0493 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0505 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0662 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0776 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0703 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0654 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0693 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0645 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0609 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0784 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0794 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0811 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0747 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0742 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0667 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0651 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0654 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0715 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0635 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0729 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
1.0717 |
0.81% |
