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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3437 | -2.71% |
| 2025-12-15 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3801 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3808 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3575 | -0.91% |
| 2025-12-10 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3700 | 1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0304 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0333 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0034 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0370 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.01% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0039 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0340 | 0.00% |
| 科创债TK | 100.2085 | -0.02% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0550 | -0.16% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0493 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |
