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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0618 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 0.00% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0484 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0505 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0213 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0201 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0229 | 0.00% |
| 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0199 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 富国医药成长30股票C | 0.9130 | 1.44% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.5236 | 1.40% |