近一季兴业科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴业科技创新混合发起式A024796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1084 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1264 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1548 |
2.13% |
| 2025-12-11 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1307 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1488 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1400 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1401 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1216 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1185 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1044 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1117 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1230 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1182 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1089 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1181 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1141 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1002 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.0871 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1211 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1302 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1335 |
0.70% |
| 2025-11-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1256 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1249 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1472 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1382 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1415 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1536 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1546 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1543 |
-2.30% |
| 2025-10-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1809 |
5.76% |
| 2025-10-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1129 |
-6.00% |
| 2025-10-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1797 |
-2.37% |
| 2025-09-30 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.2077 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1760 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.1413 |
3.28% |
