近一季兴业科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴业科技创新混合发起式A024796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6149 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6050 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6286 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6400 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6502 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6487 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6631 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6030 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6388 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6511 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6738 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7170 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6989 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7314 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6717 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6557 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6753 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7044 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6942 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6865 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.8026 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7978 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7225 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7077 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7178 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6913 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7079 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7001 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6701 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6486 |
3.78% |
| 2026-08-04 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.5886 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.5095 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.5828 |
2.84% |
| 2026-07-30 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.5391 |
-5.62% |
| 2026-07-29 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6307 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6553 |
-5.78% |
| 2026-07-27 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7568 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7229 |
1.10% |
| 2026-07-23 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7041 |
-3.23% |
| 2026-07-22 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7591 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.8077 |
10.37% |
| 2026-07-20 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6379 |
-3.29% |
| 2026-07-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6937 |
-8.68% |
| 2026-07-16 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.8407 |
-5.62% |
| 2026-07-15 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.9441 |
-3.49% |
| 2026-07-14 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0119 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.9810 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0604 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.1717 |
6.27% |
| 2026-07-08 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0435 |
1.17% |
| 2026-07-07 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0199 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0233 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0555 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0740 |
-8.70% |
| 2026-07-01 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.2544 |
-1.89% |
| 2026-06-30 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.2979 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.2053 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.1465 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.1564 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0943 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0056 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0303 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
兴业科技创新混合发起式A |
2.0048 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.9690 |
3.70% |
