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兴业科技创新混合发起式A基金净值查询(024796)

近一年兴业科技创新混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业科技创新混合发起式A024796净值及计算阶段收益
近一年024796基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业科技创新混合发起式A 1.1401 2.86%
2025-12-16 兴业科技创新混合发起式A 1.1084 -1.60%
2025-12-15 兴业科技创新混合发起式A 1.1264 -2.46%
2025-12-12 兴业科技创新混合发起式A 1.1548 2.13%
2025-12-11 兴业科技创新混合发起式A 1.1307 -1.58%
2025-12-10 兴业科技创新混合发起式A 1.1488 0.77%
2025-12-09 兴业科技创新混合发起式A 1.1400 -0.01%
2025-12-08 兴业科技创新混合发起式A 1.1401 1.65%
2025-12-05 兴业科技创新混合发起式A 1.1216 0.28%
2025-12-04 兴业科技创新混合发起式A 1.1185 1.28%
2025-12-03 兴业科技创新混合发起式A 1.1044 -0.66%
2025-12-02 兴业科技创新混合发起式A 1.1117 -1.01%
2025-12-01 兴业科技创新混合发起式A 1.1230 0.43%
2025-11-28 兴业科技创新混合发起式A 1.1182 0.84%
2025-11-27 兴业科技创新混合发起式A 1.1089 -0.82%
2025-11-26 兴业科技创新混合发起式A 1.1181 0.36%
2025-11-25 兴业科技创新混合发起式A 1.1141 1.26%
2025-11-24 兴业科技创新混合发起式A 1.1002 1.21%
2025-11-21 兴业科技创新混合发起式A 1.0871 -3.03%
2025-11-20 兴业科技创新混合发起式A 1.1211 -0.81%
2025-11-19 兴业科技创新混合发起式A 1.1302 -0.29%
2025-11-18 兴业科技创新混合发起式A 1.1335 0.70%
2025-11-17 兴业科技创新混合发起式A 1.1256 0.06%
2025-11-14 兴业科技创新混合发起式A 1.1249 -1.94%
2025-11-13 兴业科技创新混合发起式A 1.1472 0.79%
2025-11-12 兴业科技创新混合发起式A 1.1382 -0.29%
2025-11-11 兴业科技创新混合发起式A 1.1415 -1.05%
2025-11-10 兴业科技创新混合发起式A 1.1536 -0.09%
2025-11-07 兴业科技创新混合发起式A 1.1546 0.03%
2025-10-31 兴业科技创新混合发起式A 1.1543 -2.30%
2025-10-24 兴业科技创新混合发起式A 1.1809 5.76%
2025-10-17 兴业科技创新混合发起式A 1.1129 -6.00%
2025-10-10 兴业科技创新混合发起式A 1.1797 -2.37%
2025-09-30 兴业科技创新混合发起式A 1.2077 2.70%
2025-09-26 兴业科技创新混合发起式A 1.1760 3.04%
2025-09-19 兴业科技创新混合发起式A 1.1413 3.28%
2025-09-12 兴业科技创新混合发起式A 1.1051 4.83%
2025-09-05 兴业科技创新混合发起式A 1.0542 -4.23%
2025-08-29 兴业科技创新混合发起式A 1.1008 6.43%
2025-08-22 兴业科技创新混合发起式A 1.0343 3.39%
2025-08-15 兴业科技创新混合发起式A 1.0004 0.04%
2025-08-11 兴业科技创新混合发起式A 1.0000 0.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业兴睿两年持有期混合A 1.0700 3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.0488 3.05%
兴业研究精选混合A 1.8802 3.01%
兴业高端制造A 1.0330 2.96%
兴业高端制造C 1.0088 2.96%
兴业科技创新混合发起式A 1.1401 2.86%
兴业科技创新混合发起式C 1.1381 2.86%
兴业多策略 2.3510 2.44%
兴业能源革新股票A 1.0076 2.38%
兴业能源革新股票C 0.9862 2.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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