近一月鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元医药睿选混合发起式C024795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9313 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9285 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9430 |
3.08% |
| 2026-09-11 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9148 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9316 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9547 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9671 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9579 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9614 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9762 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9653 |
0.51% |
| 2026-09-01 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9604 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9712 |
-2.17% |
| 2026-08-28 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9923 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9988 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9957 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9900 |
2.03% |
| 2026-08-24 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9703 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0069 |
-1.59% |
| 2026-08-20 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0229 |
3.58% |
| 2026-08-19 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9875 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
1.02% |
