近一季鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元医药睿选混合发起式C024795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9285 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9430 |
3.08% |
| 2026-09-11 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9148 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9316 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9547 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9671 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9579 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9614 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9762 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9653 |
0.51% |
| 2026-09-01 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9604 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9712 |
-2.17% |
| 2026-08-28 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9923 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9988 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9957 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9900 |
2.03% |
| 2026-08-24 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9703 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0069 |
-1.59% |
| 2026-08-20 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0229 |
3.58% |
| 2026-08-19 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9875 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0018 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0089 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0009 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0077 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0023 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9851 |
5.01% |
| 2026-08-06 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9381 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9404 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9165 |
3.74% |
| 2026-08-03 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8835 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8920 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8823 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9061 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9028 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9259 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9154 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9343 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9346 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9393 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9192 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9059 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9659 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9907 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9609 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9494 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9700 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9603 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9497 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9720 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0061 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9904 |
2.55% |
| 2026-07-02 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9658 |
1.18% |
| 2026-07-01 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9545 |
2.22% |
| 2026-06-30 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9338 |
-1.26% |
| 2026-06-29 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9456 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8886 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9032 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9037 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8793 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8762 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8768 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.8661 |
-0.53% |
